# WI-AM-006 การเบิกจ่าย-ครุภัณฑ์
#### **1. วัตถุประสงค์**
- เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การทำใบขอเบิกสินค้า, วัตถุดิบ เพื่อให้การเบิกจ่าย สินค้าคงคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถทวนสอบกลับไปได้ในการเบิกจ่ายสินค้า
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเบิก-จ่าย ของพนักงานที่ต้องการใช้วัสดุครุภัณฑ์
#### **2. ขอบข่าย**
- เป็นมาตรฐานในการทำใบขอเบิกสินค้า , วัตถุดิบ ในคลังสินค้าของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด ที่ทางแผนกธุรการเป็นผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล สต๊อกสินค้าคงคลังนั้นๆ เช่น การเบิกจ่ายสินค้าเพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน หรือการเบิกจ่ายสินค้าที่ใช้เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าเป็นต้น
#### **3. อุปกรณ์/เครื่องมือ**
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม BC Account
#### **4. ความรับผิดชอบ**
- พนักงานธุรการหรือพนักงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ทำหน้าที่ จัดซื้อ-จัดหา และจัดเตรียมสินค้าตามใบเบิกเพื่อรอจ่ายให้กับผู้ที่ขอเบิก
- ผู้อนุมัติ ทำหน้าที่ การพิจารณาอนุมัติรายการและจำนวนวัสดุครุภัณฑ์ของพนักงานผู้ขอเบิกสินค้า
- ผู้ขอเบิก(พนักงานแต่ละแผนก) ทำหน้าที่ จัดทำใบขอเบิกสินค้า,วัตถุดิบ ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน
- ผู้จ่ายสินค้าหรือผู้ดูแลคลัง ทำหน้าที่ จ่ายวัสดุและรายการสินค้าตามใบขอเบิก
#### **5. คำจำกัดความ**
- BC Account หมายถึง โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด
- ผู้ขออนุมัติเบิกสินค้า หมายถึง บุคคลที่ต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์
- ผู้อนุมัติ หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือพิจารณาการเบิกครุภัณฑ์
- ผู้ตรวจสอบ หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนวัสดุครุภัณฑ์ให้กับผู้ขอเบิกสินค้า
- เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอัตราความเสี่ยงของการสูญเสียของสินค้า
#### **6. เอกสารอ้างอิง**
- ไม่มี
#### **7. กระบวนการเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์**
**กระบวนการเบิกกรณีเบิกใช้ทันที เช่น ยาสามัญประจำบ้าน หลอดไฟเพื่อเปลี่ยน และน้ำมันเติมรถโฟร์คลิฟ**
1. ให้ลงชื่อผู้เบิกในสมุดควบคุมการเบิกโดยระบุวันที่ จำนวนที่เบิก และชื่อผู้ขอเบิก ให้เรียบร้อย
2. ถ่ายภาพหลอดน้ำมันปริมาณการเติมในแต่ละรอบและส่งภาพลงในกลุ่ม
3. กรณีวัสดุที่มีซากให้นำซากมาคืนก่อนเบิกตัวใหม่
#### **7. รายละเอียดกระบวนการ**
7.1 สำรวจความต้องการในการใช้วัสดุครุภัณฑ์
ผู้ขอเบิกสินค้าจะทำการสำรวจความต้องการใช้วัสดุครุภัณฑ์ของพนักงานแต่ละคนในแผนก ว่ามีความต้องการใช้วัสดุครุภัณฑ์ใดบ้างและมีจำนวนเท่าใดเพื่อจัดทำใบขอเบิกใช้สินค้า เพื่อเป็นวัสดุหรือเครื่องเขียน
7.2 ทำใบขอเบิกใช้สินค้า
เมื่อผู้ขอเบิกสินค้าทราบรายการและจำนวนของวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้เรียบร้อยแล้วผู้ขอเบิกสินค้าจะจัดทำใบขอเบิกใช้สินค้าเพื่อเป็นวัสดุหรือเครื่องเขียนในโปรแกรม BC Account
7.3 นำเสนอผู้จัดการส่วนงาน
ผู้จัดการแต่ละส่วนงานจะทำการพิจารณารายการเบิกวัสดุครุภัณฑ์และจำนวนที่ขอเบิกหากไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ขอเบิกสินค้าจะทำการแก้ไขรายการในโปรแกรม BC Account และนำเสนอผู้จัดการพิจารณาอนุมัติใหม่อีกครั้งในกรณีที่มีการเพิ่มรายการวัสดุครุภัณฑ์ในใบขอเบิกใช้สินค้าผู้ขอเบิกจะต้องให้ผู้จัดการส่วนงานลงลายมือชื่อกำกับท้ายรายการที่มีการแก้ไขอีกครั้ง
7.4 ส่งใบขอเบิกให้กับผู้ดูแลคลัง
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดูแลคลังได้รับใบขอเบิกจากผู้เบิกสินค้าพนักงานผู้ดูแลคลังจ่ายครุภัณฑ์ตามรายการและจำนวนที่ขอเบิกให้กับผู้เบิกสินค้า พร้อมกับลงลายมือชื่อในช่องผู้จ่ายสินค้าและวันที่การจ่ายสินค้า
7.5 จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการในใบขอเบิกสินค้า
ผู้ดูแลคลังจะทำการจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการและจำนวนในใบขอเบิกให้กับผู้เบิกสินค้า พร้อมกับลงลายมือชื่อในช่องผู้จ่ายสินค้าและวันที่ทำการจ่ายสินค้า
7.6 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนตามรายการในใบขอเบิก
หลังจากที่ผู้ดูแลคลังจ่ายสินค้าครุภัณฑ์ให้กับผู้ขอเบิกสินค้าเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าโดยแบ่งการตรวจสอบการจ่ายออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 คือส่วนสำนักงานเป็นผู้เบิกสินค้า ผู้ตรวจสอบการจ่ายสินค้าคือ ผู้จ่ายสินค้าหรือผู้จัดการส่วนงาน
กรณีที่ 2 คือส่วนหน้าร้านหรือโฮมมาร์ท จะต้องทำเอกสารใบขอเบิกเพื่อเบิกและมีผู้จัดการส่วนอนุมัติและมีการตรวจสอบการเบิกจาก LP
7.7 พนักงานจัดซื้อจัดจ้างทำการตัดเบิกในระบบและส่งเอกสารใบเบิกให้กับทางแผนกบัญชีตรวจสอบทุกสิ้นวัน
#### **7. วิธีปฏิบัติงาน**
**การทำใบขอเบิกสินค้า , วัตถุดิบ**
7.1 เข้าโปรแกรม BC Account
7.2 ไปที่ สินค้าคงคลัง คลิกแล้วเลือกที่ บันทึกใบขอเบิกใช้สินค้า, วัตถุดิบ
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153014.png)
7.3 ใส่เลขที่เอกสาร โดยการคลิกแล้วเลือก
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153220.png)
7.4 กรอกรายละเอียดผู้เบิก
7.4.1 ใส่แผนก โดยการคลิกเลือก
7.4.2 ประเภทการเบิก โดยการคลิกเลือก
7.4.3 ใส่ชื่อผู้เบิก และหมายเหตุ ในการเบิกให้ชัดเจน
7.4.4 ใส่การจัดสรร ทุกครั้ง หากเป็นการเบิกเกี่ยวกับ รถยนต์, รถฟอล์คลิฟท์ และเครนทุกชนิด
**[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153325.png)**
7.5 ช่องรหัสสินค้า เลือกโดยการซูมแล้วพิมพ์ชื่อ หรือถ้าทราบรหัสสินค้าสามารถพิมพ์ลงไปได้เลย
7.6 ใส่คลังเป็น S01 ที่เก็บ OFS ถ้าเป็นคลังของแผนกบุคคล
ใส่คลังเป็น S01 ที่เก็บ MD1 ถ้าเป็นคลังของผู้บริหาร
ใส่คลังเป็น S01 ที่เก็บ AVL ถ้าเป็นคลังขายหน้าร้าน
ใส่คลังเป็น S01 ที่เก็บ BAK ถ้าเป็นคลังของโกดังสินค้า
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153425.png)
7.7 ระบุจำนวน
7.8 อย่าลืมจัดสรรทุกครั้ง ถ้าเป็นการเบิกใช้เกี่ยวกับรถยนต์, รถฟอล์คลิฟท์ และเครนทุกชนิด
7.9 คลิก SAVE
7.10 การพิมพ์เอกสารใบขอเบิก
7.10.1 คลิก NP MENU ใส่รหัสผู้ใช้ และ PASSWORD
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153544.png)
7.10.2 คลิก สินค้าคงคลัง เลือก พิมพ์ใบขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153817.png)
**7.10.3 เลือกเอกสารที่ต้องพิมพ์ (ก่อนพิมพ์ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าทำการใส่คลัง และที่เก็บถูกต้องหรือไม่ โดยการไปที่ BC Account คลิกที่สัญลักษณ์แว่นขยาย แล้วใส่วันที่ลงไป จากนั้นเลือกเอกสารใบขอเบิกที่ต้องการตรวจสอบขึ้นมา ถ้าเอกสารนั้นถูกต้องให้ทำการ กด SAVE ได้เลย**
**[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153848.png)**
**7.10.4. การพิมพ์ คลิกตรงกรอบสี่เหลี่ยม หน้าเลขที่เอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ 1 ครั้ง**
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711153953.png)
7.10.5 คลิกพิมพ์
ปรากฎเอกสารดังภาพ
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/deepinscreenshot-select-area-20220711154050.png)
7.10.6 ตั้งค่าเครื่อวพิมพ์จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์