ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

หัวหน้าแผนกการเงิน

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Financial Section Manager

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ระดับตำแหน่งงาน

G4

1. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกการเงิน

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย

3. ตรวจสอบและติดต่อ,ประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด 

4. ตรวจสอบและดูแลเรื่องหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยของผู้บริหาร

5. ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน และขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร 

6. ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า

7. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานและธนาคาร เพื่อสมัครบริการเกี่ยวกับการใช้งานและบริการต่างๆ เพื่ออัพเดทให้ทันสมัยกับปัจจุบัน

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินรับในการสรุปผลการรับเงินประจำวันและการนำฝากเงินในวันรุ่งขึ้น

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินเจ้าหนี้จ่ายโดยการตรวจสอบชุดวางบิล-เตรียมจ่ายเงินของเจ้าหนี้การค้า

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินจ่ายและรักษาเงินสดย่อย

การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งทันตามกำหนดเวลาทุกสิ้นวัน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย

- ทำการจัดเก็บเงิน และ ตรวจสอบรายงาน

  การรับเงินจากการขายสดและรับชำระหนี้ประจำวันชนกับใบPay-in ที่นำฝากว่ายอดเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และทำการตรวจสอบ Pay-in ชนกับ Statement โดยการปริ้นจากระบบ Internet หรือFax. มาจากธนาคาร

- ทำการตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงินออกชนกับบัญชีผ่านเช็คจ่ายว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

- ตรวจสอบและลงนามก่อนอนุมัติใบเบิกเงินสดย่อยทั้งส่วนตัวผู้บริหารและของบริษัท

การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร

- ทำการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินในเรื่องปัญหาจากการฝากเงิน,ถอนเงิน,บัตรเครดิต,ค่าธรรมเนียม หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น

รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลให้ทางแผนกบัญชีสามารถออกงบการเงินได้ถูกต้อง

ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน,เบิกจ่ายเงินค่าแรงรายวันและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร

- ทำการสรุปผลการรับเงินทั้งจากการขายสดและรับชำระหนี้ เพื่อรายงานผลประจำวัน

- จัดทำใบเบิกจ่าย , นำฝากเงินจากการขายเศษขยะ+หักจากพนักงานประจำเดือนและสรุปผลการรับจ่ายทุกสิ้นเดือน

- ทำการเบิกจ่ายเงินค่าแรงรายวันทุกวันเสาร์ (แยกใส่ซองพร้อมจ่าย)

- ทำการขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไรทุกวัน

รายงานสรุปถูกต้องครบถ้วน

ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า

- ตรวจสอบยอดเงินการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าประจำวันตามที่พนักงานขายแจ้งเพื่อนำไปทำรายการขายหรือรับเงินต่อไป

รับเงินถูกต้องและไม่มีการบันทึกซ้ำ

ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

- ให้ข้อมูลของเครื่องรูดบัตรทุกจุดและทำการประสานงานเกี่ยวกับโปรโมชั่น เช่น 0% , ฟรีค่าธรรมเนียมรูด , สะสมแต้ม , เงินคืน Cashback เป็นต้น

เป็นการเพิ่มยอดขายให้พนักงานและเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

การเบิกเงินสดย่อย

/

การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

/

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

แผนกขายปลีก

การรับเงินจากการขายปลีก

ทุกวัน

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ

ตามสถานะการณ์

แผนกบัญชี

การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง

การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

ทุกวัน

เจ้าหนี้

ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร  

มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- การแก้ปัญหา

- การติดตามงาน

- ภาวะผู้นำ

- ความสามารถในการเจรจา

- มีความอดทนสูงและขยัน

- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงาน ในแผนกที่รับผิดชอบ

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินรับ

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Payment Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า - พนักงาน และ เจ้าหนี้

2. ทำการรับขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ ของบริษัทฯ

3. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร

4. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด  เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ

5. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืน,บันทึกเช็คเลื่อน ในระบบให้ถูกต้อง

6. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินผ่านธนาคาร

7. ดูแลและจ่ายเงินสดย่อย พร้อมตั้งเบิกเงินสดย่อย

8. ดูและและตรวจสอบเงินเข้า - ออก ของ บัญชี บจก.เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ 

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า - พนักงาน และ เจ้าหนี้

1. ได้รับใบวางบิลจากสินเชื่อที่นำมาฝากไว้กรณีลูกค้ามาชำระเงินเอง (ทางสินเชื่อจะบันทึกเงื่อนไขนี้ไว้ในระบบ BC แล้ว)

• ตรวจสอบใบวางบิลและดูรายละเอียดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ค้างจ่ายในใบวางบิลนั้น สอบถามลูกค้าว่าจะชำระยอดใดบ้าง 

• แจ้งยอดเงินและรับเงินจากลูกค้า
  (บัตรเครดิต เงินสด เช็ค คูปอง เป็นต้น)

• ทำการออกใบเสร็จ ส่งให้ลูกค้า

2. กรณีที่พนักงานเก็บเงินออกไปเก็บมานำส่งให้ 

• ตรวจสอบชุดรับเงินประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบวางบิลลูกค้าเงินที่รับจากลูกค้าทั้งหมด 

• ตรวจนับเงิน/ความถูกต้องของเช็คตรงกับใบเสร็จชั่วคราว 

• ทำการออกใบเสร็จจริงจากระบบ BCและเขียนเลขที่ใบเสร็จจริงลงในใบเสร็จชั่วคราว (เป็นการควบคุมภายในว่าแผนกการเงินได้รับเงินครบถ้วนจากพนักงานเก็บเงินแล้ว)นำมาคัดแยก กรณีเช็คจ่ายล่วงหน้ายังไม่ส่งให้ลูกค้า จนกว่าเช็คจะผ่าน กรณีชำระด้วยเงินสดให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

3. กรณีลูกค้าโอนเข้าบัญชี / ตัดบัญชีระหว่างกัน 

• ทางแผนกสินเชื่อหรือหัวหน้าแผนกการเงินจะแจ้งยอดเงินโอนของลูกค้าพร้อมส่งใบวางบิล 

• ปฏิบัติทำการตรวจสอบเหมือนเดิม

• ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

4. ใบเสร็จรับเงินที่คัดแยกไว้กรณีชำระด้วยเช็คล่วงหน้า เมื่อเช็คผ่านแล้วนำส่งให้ลูกค้าต่อไป 

5.ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เพื่อแนบชุดรับชำระหนี้ก่อน ตัดชำระหนี้ในระบบ

รับเงินสด-เช็ค, เงินโอนได้ถูกต้องครบถ้วน

2. ทำการรับของขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ

ของบริษัทฯ

1. กรณีรับของรางวัล

• ได้รับการแจ้งจากฝ่ายจัดซื้อด้วยเอกสารของเจ้าหนี้เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบรับของรางวัล (ขอดูของรางวัลก่อนทำ) 

• บันทึกรับของรางวัลในระบบ BC และเซ็นผู้จัดทำส่งให้แผนกจัดซื้อเซ็นในช่องผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารเซ็นรับในช่องผู้รับของรางวัล 

• นำส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้แผนกบัญชี ตรวจสอบต่อไป 

2.รับเงินรายได้อื่นๆ 

• ทำการนับเงิน หรือตรวจสอบเงินโอนตามที่สินเชื่อแจ้งการชำระเงิน และบันทึกลงบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง 

• ออกใบเสร็จรับเงิน ตามหัวเอกสารของการรับเช่น ORT= บันทึกรับรายได้อื่นๆของบริษัท  ORN = บันทึกรับรายได้ส่วนตัวผู้บริหาร เป็นต้น 

3.การรับเงินมัดจำ/เงินค้ำประกันการซื้อสินค้า 

• นับเงินและตรวจสอบเงินที่รับ

• บันทึกการรับเงินโดยเลือกหัวเอกสารให้ถูกต้องเช่น IDV = เงินรับมัดจำ ADC = เงินค้ำประกัน เป็นต้น

• ออกใบเสร็จส่งให้ผู้จ่ายเงินต่อไป 

รับเงินสด - เช็ค - เงินโอน - บัตรกำนัน สินทรัพย์, ได้ถูกต้องครบถ้วน

3. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร

1. รายงานการนำส่งเงินประจำวันจากการรับชำระหนี้ 

2.รายงานเช็คครบกำหนดประจำวัน 

3.รายงานรับเช็คประจำวันแยกเช็คตามธนาคาร

4.รายงานนำฝากเงินสดประจำวัน

รับเงินสด ,เช็ค,เงินโอน ถูกต้องตรงตามเอกสารการรับชำระหนี้

4. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด  เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ

1. จัดทำใบนำฝากตามรายงานเช็คครบกำหนดประจำวันซึ่งระบุเลขที่บัญชีที่จะต้องนำฝากไว้แล้ว

2. ส่งให้ผู้บริหารแนบต้นฉบับเช็คที่ผู้บริหารเก็บไว้

3. จัดทำใบเพย์อินเงินสดแนบกับเงินที่นำส่งให้ผู้บริหารเข้าเซฟเพื่อนำฝากในวันทำการรุ่งขึ้น

นำฝากเช็ค , เงินสดเข้าบัญชีบริษัทอย่างถูกต้อง

5. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืนในระบบให้ถูกต้อง

1. ปริ้น Statement จากระบบออนไลน์และนำมาผ่านเช็ครับตามใบนำฝาก

2. กรณีเช็คคืน บันทึกสถานะจากเช็คผ่านเป็นเช็คคืนในระบบและทำการลงบันทึกใบแจ้งเช็คคืนส่งให้แผนกสินเชื่อเพื่อติดตามกับลูกค้าและเรียกต้นฉบับเช็คคืนจากธนาคารพร้อมกับปริ้นรายงานเช็คคืนส่งให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

ผ่านเช็ครับถูกต้องตาม Statement

6. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินผ่านธนาคาร

1. การนำฝากเงินสด เช็ค แลกเงินทอน และขอแบบฟอร์มใบเพย์อิน แบบฟอร์มใบถอนเงิน สลิปม้วนบัตรเครดิต การอัพเดทสมุดบัญชีทั้งของบริษัทและส่วนตัว

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรณีเงินขาดเกินจากการนำฝากประจำวัน

7. ดูแลและจ่ายเงินสดย่อย พร้อมตั้งเบิกเงินสดย่อย

1. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย

• วงเงินบริษัท 30000 บาท

2. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3. ทุกวันเสาร์สรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป

8. ดูและและตรวจสอบเงินเข้า - ออก ของ บัญชี บจก.เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ 

1.นำฝากเช็ครับ ที่ ลูกค้า จ่ายในนาม บจก.เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ 

2.ทำการเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติถอนเงิน จากผู้บริหาร (คุณธนันท์) และนำฝากเงิน เข้าบัญชี บจก.นพดลพานิช และรับชำระเงิน 

3.ทำการเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติถอนเงิน จากผู้บริหาร (คุณธนันท์)นำเงินออกมาชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ประกันสังคม บจก.999 ซุป /)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากการขายเก็บเงินปลายทาง

ทุกวัน

แผนกบัญชี

การค้นเอกสารที่บันทึกบัญชีไปแล้ว

บางครั้ง

ลูกค้า

การรับชำระหนี้จากลูกค้า

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

นำฝากเงินสด นำฝากเช็ค

ทุกวัน

เจ้าหนี้

รับเงินส่วนลดและโบนัส

บางครั้ง

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้หรืองานด้านแคชเชียร์

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- มีความอดทนสูงและขยัน

- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail, Fax.

3. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้

4. จัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีและจัดทำใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย

6. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งหมด

7. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

ทางฝ่ายการเงินจะทำการตั้งเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น

1.1 กรณีราคาใน PO สูงกว่า Invoice บริษัทมีนโยบายให้ใช่ในราคา Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด

1.2 กรณีราคาใน PO ต่ำกว่า Invoiceทำการ เขียนใบแจ้งปัญหา ใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา Vendor ส่งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ถ้ายืนยันตามราคา PO ให้ติดตามใบลดหนี้และตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice หากยืนยันราคาตาม Invoice ให้แก้ไขราคาในใบรับเข้าของแผนก GR 

1.3 กรณีสินค้าชำรุด แตกหักเสียหายและขาดส่งให้ติดตามใบลดหนี้ก่อนจึงจะทำการตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice 

1.4 กรณีสินค้าส่งเกิน PO ทำการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อประสานกับทางเจ้าหนี้ให้มารับสินค้าที่เกินคืนหรือออก PO เพิ่มเพื่อให้GRรับเข้าและทำการตั้งหนี้ต่อไป

1.5 กรณีชื่อเจ้าหนี้ไม่ตรงกับ Invoice ทำการเข้าโปรแกรมเปลี่ยนหัวเจ้าหนี้เพื่อทำการแก้ไขและเขียนใบแจ้งปัญหา ใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา Vendor ส่งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อทราบ

1.6 เครดิตที่เจ้าหนี้ให้ไม่ตรงกับ PO

• กรณีเครดิตน้อยกว่า PO ให้ทำการ เขียนใบแจ้งปัญหา ใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา Vendor ส่งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเครดิต

• กรณีเครดิตสูงกว่า PO บริษัทมีนโยบายให้ใช่เครดิตตาม Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด

1.7 ไม่มีของแถม/ส่วนลดไม่ตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อให้ทำการ เขียนใบแจ้งปัญหา ใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา Vendor ส่งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและติดตามของแถม/ส่วนลด

1.8 กรณีสินค้า Pass ส่งพนักงานขายคอนเฟิร์มหน้างานเพื่อทำการรับเข้าตามจริงเพื่อทำการตั้งหนี้

จ้าหนี้ได้รับเงินสดถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเช็คถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเงินโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเงินตามตั๋วแลกเงินอย่างถูกต้อง

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail, Fax.

2.1 พิมพ์ใบวางบิลจาก E-mail/Fax. ประจำวัน

2.2 ทำการรับวางบิลในระบบ BC 

เจ้าหนี้ได้รับเช็ค , เงินโอน ,เงินสด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

3. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้

3.1 ตรวจสอบการเปิดบิลคลัง SPO / PASS

เจ้าหนี้ได้รับเช็ค /เงินสด ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด

4. จัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีและจัดทำใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

4.1 นำชุดใบสำคัญจ่ายที่จัดทำแล้วพร้อม

      โอนเข้าบัญชี, ส่งเช็คให้ หรือตัดบัญชีระหว่างกันแนบเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้เซ็นรับเช็ค/เงินสด

4.2 กรณีโอนเงินเขียนใบนำฝากพร้อมแนบเช็ค

     ส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้เจ้าหนี้

     และแฟกซ์ใบโอนให้เจ้าหนี้

4.3 กรณีส่งเช็ค ให้ถ่ายสำเนาเช็คและใบสำคัญ   จ่ายจำนวน 2 ชุด ส่งให้เจ้าหนี้ 1 ชุด พร้อมแนบเช็ค อีก 1 ชุดเก็บไว้ที่แผนกการเงิน

4.4 กรณีตัดบัญชีระหว่างกันนำเอกสารที่ทาง

     บัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนำมาทำ

     ใบสำคัญจ่ายในระบบแล้วส่งให้การเงินรับ

     เพื่อนำมาตัดบัญชี

เก็บรักษาเช็คไว้อย่างปลอดภัยและครบถ้วน

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย

นำเช็คที่ผู้บริหารเซ็นอนุมัติเรียบร้อย

เพื่อรอให้เจ้าหนี้มารับอย่างปลอดภัย

แล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

6. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งหมด

- ทำการควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย

7. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย

- หากเจ้าหนี้มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย ให้พนักงานประสานกับ PC

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1.เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2.ธนาคารและสถาบันการเงิน

การโอนเงิน การถอนเงิน

ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทุกวัน

3.แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

4.แผนกแคชเชียร์

การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า

ทุกวัน

5.ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินบัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- มีความอดทนสูงและขยัน

- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานการเงินจ่าย-เงินสดย่อย

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

3. รักษาเงินสดย่อย

4. ทำการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,ธนาคาร

5. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

6. ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 9888-1 และ 4147-7

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก

(Key  Responsibilities and Activities)

วัตถุประสงค์หลักของงาน

(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน

(Performance  Indicators)

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก

2. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1)

3. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้

หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป

4. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก (ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป

ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

1. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์ (ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้

(สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail, Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)

ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา

3. รักษาเงินสดย่อย

1. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย

• วงเงินบริษัท 20000 บาท

• วงเงินส่วนตัวผู้บริหาร 10000 บาท

• วงเงินจ่ายค่าคอมมิชชั่น 30000 บาท

• เงินรับฝากค่าอาหารแม่ครัว จากคุณจิราภรณ์เป็นรายสัปดาห์

2. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3. ทุกวันเสาร์และวันพุธสรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป

อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ทำการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย, ธนาคาร

1. ตรวจสอบชุดจ่ายเงินที่ได้รับจากการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ 

• จ่ายด้วยเช็ค/จ่ายด้วยเงินสด ทำการโทรแจ้ง

• จ่ายด้วยเงินโอน ตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

• กรณีจ่ายค่าบริการ/ค่าขนส่ง/ค่าเช่า/ค่าโฆษณา ฯลฯ จะต้องทำการเขียนใบภาษีหัก ณ.ที่จ่ายส่งให้กับ Vendor ต่อไป

• ทำการประทับตราจ่ายแล้วในชุดจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อส่งให้แผนกบัญชีตรวจสอบต่อไป

อำนวยความสะดวกให้เจ้าหนี้ที่จะมารับเงินได้ตามกำหนด

5. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

1. ทำการจ่ายเงินให้กับธนาคาร

• เปิดบัญชีเงินฝากสะสมของพนักงาน

• นำฝากเงินสะสมของพนักงานที่เปิดบัญชีแล้ว

• ถอนเงินฝากสะสมพนักงานกรณีลาออก

• จัดทำแคชเชียร์เช็ค/เช็คของขวัญ

• นำเงินสดที่ตั้งเบิกแล้วส่งให้ธนาคารนำเข้าบัญชี

• ส่งเช็คโยกบัญชีธนาคาร

2. ไปทำธุรกรรมกับธนาคาร

เพื่อให้การประสานงาน การดำเนินงานทางด้านการเงินเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง

6. ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 9888-1 และ 4147-7

1.  บันทึกรายการผ่านเช็คจ่ายในระบบ BC 

    (เปลี่ยนสถานะจากเช็คในมือเป็นเช็คผ่าน)

    ถ้าพบปัญหาในระบบกับทางธนาคารไม่ตรงกันแจ้งทางหัวหน้าการเงินให้แก้ไขต่อไป

เป็นการบันทึกบัญชีธนาคารให้ถูกต้องเพื่อให้ฝ่ายบัญชีทำงบการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา

• ผู้ที่มาทำการตั้งเบิกไม่เข้าใจในเงื่อนไขและรายละเอียดของการตั้งเบิกเงินสดย่อย

• มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน

• เข้าใจระบบและกระบวนการทำงานในระบบ BC ด้านการซื้อ-จ่ายเงินเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง (Position)

ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1. เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2. แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

3. ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

4. ทุกแผนก

มาเบิกค่าใช้จ่ายตามใบอนุมัติ

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- มีความอดทนสูงและขยัน

-   กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือ SCG

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ติดตามความครบถ้วนของใบสั่งซื้อและการรับเข้าสินค้าในเครือ SCG

2. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด ในเครือ SCG

3. ทำการรับวางบิลจากช่องทาง E-mail ทุกบริษัทของ SCG

4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยการเข้าระบบซีเมนต์ไทยออนไลน์(ZAP)ควบคู่ไปกับระบบของบริษัท

5. จัดทำใบสำคัญจ่าย หรือใบจ่ายเงินล่วงหน้า/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีทางอินเตอร์เน็ต

6. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงิน

7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ในเครือ SCG ทั้งหมด

8. ประสานงานกับผู้แทนขายและฝ่ายบัญชีของ SCG ที่พบปัญหา

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ SCG เอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

- จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสด

- จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค

- จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินโอน

- จ่ายชำระหนี้ด้วยตั๋วแลกเงิน 75 วัน

เจ้าหนี้ได้รับเงินสดถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเช็คถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเงินโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเงินตามตั๋วแลกเงินอย่างถูกต้อง

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง เครื่อง Sap (ระบบ SCG) E-mail, Fax.

- พิมพ์ใบวางบิลจากเครื่อง Sap, E-mail, Fax. ประจำวัน

เจ้าหนี้ได้รับเช็ค , เงินโอน ,เงินสด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

3. จัดทำใบจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมสร้างรายการโอนเงินผ่าน Internet หรือพิมพ์เช็ค เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ

- ทำการแนบใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้มาจากแผนกจัดซื้อ และจัดทำชุดจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่ายเงิน (จ่ายเชื่อทุกวันพุธ)

ได้รับเอกสารใบสั่งซื้อจากแผนกจัดซื้อ และใบรับสินค้าเข้าคลังจากแผนก GR ครบถ้วนและถูกต้อง

4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยวิธิีการโอนเงิน หรือจ่ายเช็ค

1. นำชุดใบสำคัญจ่ายที่จัดทำแล้ว ส่งให้ผู้บริหารเพื่อทำการโอนเงิน หรือเซ็นต์เช็ค 

2. กรณีโอนเงินผ่าน Internet ให้ส่งชุดใบสำคัญจ่ายให้ผู้บริหารโอนและเซ็นต์อนุมิติ 

3. กรณีเซ็นต์เช็ค เขียนใบนำฝากพร้อมแนบเช็ค

   ส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้เจ้าหนี้

   และส่งเมล์ใบโอนเงินให้เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ได้รับเงินโอน/เช็คนำฝากเข้าบัญชี ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินหรือเซ็นต์เช็คสั่งจ่าย

  นำชุดใบสำคัญจ่าย SCG ที่ผู้บริหารทำการโอนผ่าน Internet หรือเซ็นต์อนุมิติเช็คเรียบร้อยแล้ว ประทับจ่ายเงินแล้ว ส่งให้แผนกบัญชี

แผนกบัญชีได้รับเอกสารชุดจ่ายเงินครบถ้วน เพื่อนำไปเขียนภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ SCG

6. ทำการ Apply ชุดจ่ายเงินล่วงหน้าที่จ่ายเงินสด 1 วัน ให้กับ SCG

- เมื่อได้รับชุดจ่ายเงินล่วงหน้าจากแผนกบัญชีคืนกลับมาให้ทำการ Apply โดย แนบใบรับเข้าที่ได้จากแผนก GR และตรวจสอบบิลขาย ว่ามีขาดทุนหรือไม่

ส่งคืนให้กับแผนกบัญชีโดย Apply เป็นชุดใบสำคัญจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG

  ทำการควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย

แยกเอกสารเครือ SCG เข้าแฟ้มแต่ละแฟ้ม เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ครบถ้วน ถูกต้อง

8. ประสานงานกับเจ้าหนี้เครือ SCG ที่พบปัญหา

- หากเจ้าหนี้เครือ SCG มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อย

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1. เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2. ธนาคารและสถาบันการเงิน

การโอนเงิน การถอนเงิน

ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทุกวัน

3. แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

4. แผนกแคชเชียร์

การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า

ทุกวัน

5. ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินบัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

 - กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

หัวหน้าหน่วยงานแคชเชียร์

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Chief Cashier

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G4

              ควบคุมการทำงานของพนักงานแคชเชียร์ , ดูแล เก็บรักษาเงินแต่ละจุดแคชเชียร์ และทำการสรุปยอดเงินรายรับประจำวันให้ถูกต้องครบถ้วน

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน

และรายงานจากการขายประจำวัน

ทำการปิดกะของแคชเชียร์ทุกจุดด้วยการตรวจนับเงินสด,ตรวจสอบบัตรเครดิต,ตรวจสอบตั๋วเงินที่รับและตรวจสอบคูปองที่ลูกค้านำมาใช้ รวมถึงตรวจใบลดหนี้ การคืนเงิน,การเปลี่ยนสินค้า,การตัดใบรับมัดจำให้ถูกต้องตรงกับรายงาน

ควบคุม และตรวจสอบอย่างละเอียดถูกต้องโดยไม่มีปัญหา

รวบรวมเงินจากการขายสินค้าแต่ละจุดระหว่างวัน นำส่งการเงินเพื่อนำฝากธนาคาร

ทำการตรวจสอบเงินของแคชเชียร์ทุกจุด

ถ้ามีเงินสดในเก๊ะเกิน สองหมื่นบาท ให้ทำการ

นำส่งแผนกการเงินเพื่อนำฝากธนาคารทันที

นำส่งเงินได้ถูกต้องและไม่รักษาเงินไว้ในเก๊ะแต่ละจุดมากเกินไปทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการรักษา

ควบคุมการทำงาน,ให้คำแนะนำ , แก้ไขปัญหา, พร้อมทั้งจัดสรรกำลังคนในแผนกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ทำการดูแล ,แก้ไขปัญหา,และจัดสรรพนักงาน

ให้ประจำแต่ละจุด

ลูกค้าได้รับความสะดวก,พึงพอใจไร้ข้อร้องเรียน

ทำการอนุมัติรายการยกเลิกบิลขาย,

ลดหนี้,แก้ไขทะเบียนลูกค้าให้ถูกต้อง

ทำการเพิ่ม,แก้ไข ข้อมูลลูกค้า

ยกเลิกหรือทดแทนเอกสารการขายกรณีไม่ถูกต้อง

ข้อมูลการขาย และทะเบียนลูกค้าถูกต้อง

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

      1. แผนกขายหน้าร้าน

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษี

จัดทำใบกำกับภาษี/บิลเงินสด กรณีรับเงินมัดจำ

ทุกวัน

      2. ลูกค้า

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ

ทุกวัน

      3. แผนกจัดส่ง

ควบคุมการพิมพ์กำกับภาษี/ใบจ่ายสินค้า

กรณีส่งให้

ทุกวัน

      4. แผนกคลัง

กรณีสินค้าในรายการที่พิมพ์มีปัญหา

ถ้ามี

      5. แผนกบัญชี

กรณีมีปัญหาจากการตรวจสอบเอกสาร

ถ้ามี

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

          มีประสบการณ์ด้านการเงินบัญชีและงานแคชเชียร์ อย่างน้อย 2 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน, บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับงานแคชเชียร์

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีเช่น,เครื่องรูดบัตร,เครื่องนับแบ็งค์,เครื่องบันทึกการรับเงิน เป็นต้น

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - การแก้ปัญหา

 - การติดตามงาน

 - ภาวะผู้นำ

 - ความสามารถในการเจรจา

- มีความอดทนสูงและขยัน

- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงานในส่วานที่รับผิดชอบ

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแคชเชียร์

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าหน่วยงานแคชเชียร์

ระดับตำแหน่งงาน

                    ทำการรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าเงินสด

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

ทำการบันทึกและรับเงินโดยการยิง

ผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และจุด

แคชเชียร์กลาง

บันทึกการรับเงินค่าสินค้า

- จุด Pos โดยการยิงผ่านเครื่องอ่านบาร์

  โค๊ด หากพบปัญหาเรื่องบาร์โค๊ดให้ติดต่อ

  Section M. เพื่อให้รหัสสินค้าทันที

- จุดแคชเชียร์กลางโดยการรับใบสั่งขาย

  จากพนง.ขายเพื่อทำการบันทึกพิมพ์บิลขาย

บันทึกการรับเงินมัดจำ โดยการรับใบสั่งจองจากพนง.ขาย

บันทึกใบลดหนี้ โดยการรับใบรับคืนจาก

พนักงานขาย

บันทึกใบเพิ่มหนี้ โดยการรับใบกำกับเดิม

จากพนักงานขาย

- ทำการบันทึกถูกต้องไม่ผิดประเภทเอกสาร

- จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยลูกค้าพอใจ

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบจ่ายสินค้า, ใบรับเงินมัดจำ, ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้

เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลบันทึกการรับ

รับค่าสินค้าถูกต้องแล้วให้ทำการรับเงิน

จากลูกค้าให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้

ทำการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินส่งให้กับลูกค้า

ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการ

ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด, ตั๋วเงิน, รูดบัตรเครดิตและคูปอง (ถ้ามี)

ให้พนักงานทำการตรวจสอบ การรับเงินดังนี้

1. เงินสด ตรวจความครบถ้วนถูกต้อง

   สังเกตุเงินปลอมเบื้องต้น

2. ตั๋วเงิน ตรวจสอบวันที่, จ่ายให้, จำนวนเงิน

กรณีเช็คให้รับได้เฉพาะรับมัดจำเท่านั้น

หากเช็คยังไม่ผ่าน ห้ามแคชเชียร์พิมพ์ใบ

สั่งจ่ายสินค้าโดยเด็ดขาด

3. บัตรเครดิต ให้ทำการตรวจสอบ

    การสังเกตุเบื้องต้น (บัตรปลอม) ทำการรูดบัตรเครดิต และโอนเงินเข้าบัญขีด้วยรบบ EDC หากพบปัญหารูดไม่ผ่านให้ติดต่อลูกค้าทันที

4. คูปอง ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง

   ของคูปองที่ลูกค้านำมาใช้ ดูวันที่หมด       อายุดูลายมือชื่อผู้อนุมัติ

การรับเงินไม่ว่าชนิดหรือประเภทใด มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถขึ้นเงินได้โดยไม่มีปัญหาภายหลัง

ทำการสรุปยอดเงิน และนำส่งเงินที่รับประจำวันให้หัวหน้าแผนกงานบริการอื่น ๆ เช่น รับแลกแถบสี,แลกของสมนาคุณ,การออกใบกับกับภาษีแบบเต็มรูปภายหลัง

จัดทำรายงานสรุปการขาย,การรับเงิน

พร้อมนำส่งเงินจากเก๊ะให้ครบถ้วนไม่มีขาด

ให้การบริการอื่น ๆ ตามเทศกาลเพื่อการ

ส่งเสริมการขาย,และรับเงินจุดเคาน์เตอร์

เซอร์วิส

นำส่งเงินและรายงานการขายได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหา

ลูกค้าพึงพอใจไม่มีข้อร้องเรียน

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

ส่วนจัดซื้อ

นำส่งจำนวนแถบสีที่ลูกค้ามาแลก

ทุกวัน

แผนกการเงิน

แลกเงินทอน

ตั้งเบิกค่าแถบสี

ทุกวัน

ทุกวัน

ส่วนบัญชี

เบิกเอกสารการขาย

บางครั้ง

ส่วนขาย

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ทุกวัน

ลูกค้า

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ทุกวัน

ส่วนจัดซื้อ

นำส่งจำนวนแถบสีที่ลูกค้ามาแลก

ทุกวัน

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

                  มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับงานแคชเชียร์

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีเช่น,เครื่องรูดบัตร,เครื่องนับแบ็งค์,เครื่องบันทึกการรับเงิน เป็นต้น

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - การแก้ปัญหา

 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,พูดจาอ่อนหวาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ-บัญชี

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ-บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ-บัญชี

ระดับตำแหน่งงาน

G4

1. ดูแลลูกค้าเงินเชื่อสาขาสันกำแพง เช่น การวางบิล เก็บเงิน ติดตามหนี้ รายงานผล/สรุปปัญหา

2. ดูแลงานการเงินรับ เช่น การรับชำระหนีี้ลูกค้าเงินเชื่อ-ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินฝากธนาคาร รักษาเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย และ รับเงินรายได้อื่นๆ 

3. ดูแลงานด้านบัญชีสาขารวบรวมเอกสารการขายนำส่งส่วนกลาง

4. Support ดูแลแม่บ้านการทำความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดของแม่บ้าน

งานสินเชื่อ

ดูแลลูกค้าเงินเชื่อสาขาสันกำแพง

- วางบิล
- เก็บเงิน
- ติดตามหนี้
- รายงานผลการติดตาม/สรุปปัญหาในการติดตาม

รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาประจำวัน

งานการเงินรับ

- รับชำระหนี้ลูกค้าเงินเชื่อ-ออกใบเสร็จรับเงิน(แยกรายงานการรับเงิน)

- นำเงินฝากธนาคารรวมถึง เงินสดขายปลีกที่หัวหน้าแคชเชียร์นำส่งให้ทุกสิ้นวัน

- รักษาเงินสดย่อย/เบิกชดเชยเงินสดย่อย(แยกวงออกจากเงินทอน)

- รับเงินรายได้อื่น เช่น ขายกล่องกระดาษ,เศษเหล็ก ค่าดำเนินการค่าระบบฝ่ายบุคคลของ PC รับเงินค่าเสียหายของพนักงาน ฯลฯ

การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

งานบัญชี

- รวบรวมเอกสารการขาย/เบิกจ่ายเงิน/DO-DR *ใบขอซื้อ-ขอเบิกต่างๆ ส่งแผนกบัญชี

รวบรวมเอกสารถูกต้องครบถ้วน

งานดูแลแม่บ้าน

- ตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้านทุกจุด

- ตรวจ สอบอุปกรณ์/นำ้ยา/เครื่องทำความสะอาดของแม่บ้านว่าเพียงพอหรือไม่ (ใส่น้อยไป/มากไปอย่างไร)

- จัดสรรจุดทำความสะอาดของแม่บ้านแต่ละคนให้ทั่วถึงและเพียงพอ

ตรวจสอบการทำงานแม่บ้านตามจุดต่างๆ 

การเบิกเงินสดย่อย

/

การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

/

แผนกขายปลีก

การรับเงินจากการขายปลีก

ทุกวัน

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ

ตามสถานะการณ์

แผนกบัญชี

การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง

การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

ทุกวัน

เจ้าหนี้

ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร  

มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- การแก้ปัญหา

- การติดตามงาน

- ภาวะผู้นำ

- ความสามารถในการเจรจา

- มีความอดทนสูงและขยัน

- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงาน ในแผนกที่รับผิดชอบ

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน