| **หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก**
**(Key Responsibilities and Activities)**
| **วัตถุประสงค์หลักของงาน**
**(Key Objectives)**
| **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน**
**(Performance Indicators)**
|
| 1\. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย
| 1\. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก
2\. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1)
3\. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้
หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป
4\. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก (ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป
| ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา
|
| 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์
| 1\. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์ (ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้
(สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail, Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)
| ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา
|
| 3\. รักษาเงินสดย่อย
| 1\. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย
- วงเงินบริษัท 20000 บาท
- วงเงินส่วนตัวผู้บริหาร 10000 บาท
- วงเงินจ่ายค่าคอมมิชชั่น 30000 บาท
- เงินรับฝากค่าอาหารแม่ครัว จากคุณจิราภรณ์เป็นรายสัปดาห์
2\. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
3\. ทุกวันเสาร์และวันพุธสรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป
| อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
|
| 4\. ทำการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย, ธนาคาร
| 1\. ตรวจสอบชุดจ่ายเงินที่ได้รับจากการเงินจ่าย-เจ้าหนี้
- จ่ายด้วยเช็ค/จ่ายด้วยเงินสด ทำการโทรแจ้ง
- จ่ายด้วยเงินโอน ตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
- กรณีจ่ายค่าบริการ/ค่าขนส่ง/ค่าเช่า/ค่าโฆษณา ฯลฯ จะต้องทำการเขียนใบภาษีหัก ณ.ที่จ่ายส่งให้กับ Vendor ต่อไป
- ทำการประทับตราจ่ายแล้วในชุดจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อส่งให้แผนกบัญชีตรวจสอบต่อไป
| อำนวยความสะดวกให้เจ้าหนี้ที่จะมารับเงินได้ตามกำหนด
|
| 5\. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
| 1\. ทำการจ่ายเงินให้กับธนาคาร
- เปิดบัญชีเงินฝากสะสมของพนักงาน
- นำฝากเงินสะสมของพนักงานที่เปิดบัญชีแล้ว
- ถอนเงินฝากสะสมพนักงานกรณีลาออก
- จัดทำแคชเชียร์เช็ค/เช็คของขวัญ
- นำเงินสดที่ตั้งเบิกแล้วส่งให้ธนาคารนำเข้าบัญชี
- ส่งเช็คโยกบัญชีธนาคาร
2\. ไปทำธุรกรรมกับธนาคาร
| เพื่อให้การประสานงาน การดำเนินงานทางด้านการเงินเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
|
| 6\. ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 9888-1 และ 4147-7
| 1\. บันทึกรายการผ่านเช็คจ่ายในระบบ BC
(เปลี่ยนสถานะจากเช็คในมือเป็นเช็คผ่าน)
ถ้าพบปัญหาในระบบกับทางธนาคารไม่ตรงกันแจ้งทางหัวหน้าการเงินให้แก้ไขต่อไป
| เป็นการบันทึกบัญชีธนาคารให้ถูกต้องเพื่อให้ฝ่ายบัญชีทำงบการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา
|