# หัวหน้าแผนกการเงิน
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** หัวหน้าแผนกการเงิน **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** Financial Section Manager
**แผนก** การเงิน-สินเชื่อ **ฝ่าย** การเงิน-สินเชื่อ บัญชี
**ผู้บังคับบัญชา** ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ บัญชี **ระดับตำแหน่งงาน** G4
**วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)**
1. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกการเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย 3. ตรวจสอบและติดต่อ,ประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด 4. ตรวจสอบและดูแลเรื่องหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยของผู้บริหาร 5. ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน และขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร 6. ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า 7. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานและธนาคาร เพื่อสมัครบริการเกี่ยวกับการใช้งานและบริการต่างๆ เพื่ออัพเดทให้ทันสมัยกับปัจจุบัน
**ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)**
**งานด้าน (Key Responsibilities)** **กิจกรรมหลัก (Key Activities)** **ผลที่บริษัทคาดหวัง**
ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก \- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินรับในการสรุปผลการรับเงินประจำวันและการนำฝากเงินในวันรุ่งขึ้น \- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินเจ้าหนี้จ่ายโดยการตรวจสอบชุดวางบิล-เตรียมจ่ายเงินของเจ้าหนี้การค้า \- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินจ่ายและรักษาเงินสดย่อย การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งทันตามกำหนดเวลาทุกสิ้นวัน
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย \- ทำการจัดเก็บเงิน และ ตรวจสอบรายงาน การรับเงินจากการขายสดและรับชำระหนี้ประจำวันชนกับใบPay-in ที่นำฝากว่ายอดเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และทำการตรวจสอบ Pay-in ชนกับ Statement โดยการปริ้นจากระบบ Internet หรือFax. มาจากธนาคาร \- ทำการตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงินออกชนกับบัญชีผ่านเช็คจ่ายว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ \- ตรวจสอบและลงนามก่อนอนุมัติใบเบิกเงินสดย่อยทั้งส่วนตัวผู้บริหารและของบริษัท การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน
ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร \- ทำการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินในเรื่องปัญหาจากการฝากเงิน,ถอนเงิน,บัตรเครดิต,ค่าธรรมเนียม หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลให้ทางแผนกบัญชีสามารถออกงบการเงินได้ถูกต้อง
ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน,เบิกจ่ายเงินค่าแรงรายวันและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร \- ทำการสรุปผลการรับเงินทั้งจากการขายสดและรับชำระหนี้ เพื่อรายงานผลประจำวัน \- จัดทำใบเบิกจ่าย , นำฝากเงินจากการขายเศษขยะ+หักจากพนักงานประจำเดือนและสรุปผลการรับจ่ายทุกสิ้นเดือน \- ทำการเบิกจ่ายเงินค่าแรงรายวันทุกวันเสาร์ (แยกใส่ซองพร้อมจ่าย) \- ทำการขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไรทุกวัน รายงานสรุปถูกต้องครบถ้วน
ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า \- ตรวจสอบยอดเงินการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าประจำวันตามที่พนักงานขายแจ้งเพื่อนำไปทำรายการขายหรือรับเงินต่อไป รับเงินถูกต้องและไม่มีการบันทึกซ้ำ
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน \- ให้ข้อมูลของเครื่องรูดบัตรทุกจุดและทำการประสานงานเกี่ยวกับโปรโมชั่น เช่น 0% , ฟรีค่าธรรมเนียมรูด , สะสมแต้ม , เงินคืน Cashback เป็นต้น เป็นการเพิ่มยอดขายให้พนักงานและเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า
**ความยากของงาน (Major Challenge)** : - ความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน , เงินสด , บัตรเครดิต หรือเงื่อไขของ Gift vocher ต่างๆ - การวิเคราะห์กระแสเงินสด - ความเชี่ยวชาญ ข้อควรระวังและวิธีการต่าง ๆเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทางระบบอิเล็คทรอนิก **อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)**
**เรื่อง (Item)** **ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)**
**อนุมัติได้เอง** **(Own Decision)** **ต้องขอคำแนะนำ** **(Consulted by Superior)** **นำเสนอผู้บังคับบัญชา** **(Superior Approval)**
การเบิกเงินสดย่อย /
การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ /
**การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)**
**หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ** **เรื่องที่ต้องติดต่อ** **ความถี่**
แผนกขายปลีก การรับเงินจากการขายปลีก ทุกวัน
แผนกขายส่ง การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ ตามสถานะการณ์
แผนกบัญชี การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก ทุกวัน
ธนาคารและสถาบันการเงิน ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ทุกวัน
เจ้าหนี้ ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส ทุกวัน
**คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)** **วุฒิการศึกษา (Education Background)**
ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร
**ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)**
**ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)**
มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
**ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)**
**ความรู้** **(Knowledge)** **ทักษะ** **(Skills)** **ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล** **ความคิด/บุคลิกภาพ** **(Mental Abilities/Personalities)**
\- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- การแก้ปัญหา \- การติดตามงาน \- ภาวะผู้นำ \- ความสามารถในการเจรจา \- มีความอดทนสูงและขยัน \- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงาน ในแผนกที่รับผิดชอบ
**คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)**
\- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน
ผู้จัดทำ (Prepare By) ผู้อนุมัติ (Approved By) ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By)
(…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./..........