# พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือSCG
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือ SCG **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** Cashier Receive Staff
**แผนก** การเงิน-สินเชื่อ **ฝ่าย** การเงิน-สินเชื่อ บัญชี
**ผู้บังคับบัญชา** หัวหน้าแผนกการเงิน **ระดับตำแหน่งงาน** G3
**วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)**
1. ติดตามความครบถ้วนของใบสั่งซื้อและการรับเข้าสินค้าในเครือ SCG 2. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด ในเครือ SCG 3. ทำการรับวางบิลจากช่องทาง E-mail ทุกบริษัทของ SCG 4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยการเข้าระบบซีเมนต์ไทยออนไลน์(ZAP)ควบคู่ไปกับระบบของบริษัท 5. จัดทำใบสำคัญจ่าย หรือใบจ่ายเงินล่วงหน้า/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีทางอินเตอร์เน็ต 6. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงิน 7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ในเครือ SCG ทั้งหมด 8. ประสานงานกับผู้แทนขายและฝ่ายบัญชีของ SCG ที่พบปัญหา
**ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)**
**งานด้าน (Key Responsibilities)** **กิจกรรมหลัก (Key Activities)** **ผลที่บริษัทคาดหวัง**
1\. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ SCG เอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด \- จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสด \- จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค \- จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินโอน \- จ่ายชำระหนี้ด้วยตั๋วแลกเงิน 75 วัน เจ้าหนี้ได้รับเงินสดถูกต้องครบถ้วน เจ้าหนี้ได้รับเช็คถูกต้องครบถ้วน เจ้าหนี้ได้รับเงินโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน เจ้าหนี้ได้รับเงินตามตั๋วแลกเงินอย่างถูกต้อง
2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง เครื่อง Sap (ระบบ SCG) E-mail, Fax. \- พิมพ์ใบวางบิลจากเครื่อง Sap, E-mail, Fax. ประจำวัน เจ้าหนี้ได้รับเช็ค , เงินโอน ,เงินสด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
3\. จัดทำใบจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมสร้างรายการโอนเงินผ่าน Internet หรือพิมพ์เช็ค เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ \- ทำการแนบใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้มาจากแผนกจัดซื้อ และจัดทำชุดจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่ายเงิน (จ่ายเชื่อทุกวันพุธ) ได้รับเอกสารใบสั่งซื้อจากแผนกจัดซื้อ และใบรับสินค้าเข้าคลังจากแผนก GR ครบถ้วนและถูกต้อง
4\. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยวิธิีการโอนเงิน หรือจ่ายเช็ค 1\. นำชุดใบสำคัญจ่ายที่จัดทำแล้ว ส่งให้ผู้บริหารเพื่อทำการโอนเงิน หรือเซ็นต์เช็ค 2\. กรณีโอนเงินผ่าน Internet ให้ส่งชุดใบสำคัญจ่ายให้ผู้บริหารโอนและเซ็นต์อนุมิติ 3\. กรณีเซ็นต์เช็ค เขียนใบนำฝากพร้อมแนบเช็ค ส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้เจ้าหนี้ และส่งเมล์ใบโอนเงินให้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ได้รับเงินโอน/เช็คนำฝากเข้าบัญชี ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด
5\. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินหรือเซ็นต์เช็คสั่งจ่าย นำชุดใบสำคัญจ่าย SCG ที่ผู้บริหารทำการโอนผ่าน Internet หรือเซ็นต์อนุมิติเช็คเรียบร้อยแล้ว ประทับจ่ายเงินแล้ว ส่งให้แผนกบัญชี แผนกบัญชีได้รับเอกสารชุดจ่ายเงินครบถ้วน เพื่อนำไปเขียนภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ SCG
6\. ทำการ Apply ชุดจ่ายเงินล่วงหน้าที่จ่ายเงินสด 1 วัน ให้กับ SCG \- เมื่อได้รับชุดจ่ายเงินล่วงหน้าจากแผนกบัญชีคืนกลับมาให้ทำการ Apply โดย แนบใบรับเข้าที่ได้จากแผนก GR และตรวจสอบบิลขาย ว่ามีขาดทุนหรือไม่ ส่งคืนให้กับแผนกบัญชีโดย Apply เป็นชุดใบสำคัญจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
7\. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG ทำการควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย แยกเอกสารเครือ SCG เข้าแฟ้มแต่ละแฟ้ม เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ครบถ้วน ถูกต้อง
8\. ประสานงานกับเจ้าหนี้เครือ SCG ที่พบปัญหา \- หากเจ้าหนี้เครือ SCG มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อย
**ความยากของงาน (Major Challenge) :** - มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการ - ความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายจ่ายทุกประเภทที่ต้องหักภาษี - การติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนและถูกต้อง **อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)**
**เรื่อง (Item)** **ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)**
**อนุมัติได้เอง** **(Own Decision)** **ต้องขอคำแนะนำ** **(Consulted by Superior)** **นำเสนอผู้บังคับบัญชา** **(Superior Approval)**
**การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)**
**หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ** **เรื่องที่ต้องติดต่อ** **ความถี่**
1\. เจ้าหนี้ การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ทุกวัน
2\. ธนาคารและสถาบันการเงิน การโอนเงิน การถอนเงิน ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุกวัน
3\. แผนกบัญชี เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร ทุกวัน
4\. แผนกแคชเชียร์ การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า ทุกวัน
5\. ผู้บริหาร กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ ตามสถานะการณ์
**คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)** **วุฒิการศึกษา (Education Background)**
ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี
**ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)**
**ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)**
มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
**ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)**
**ความรู้** **(Knowledge)** **ทักษะ** **(Skills)** **ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ** **(Mental Abilities/Personalities)**
\- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินบัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- มีความอดทนสูงและขยัน \- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี
**คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)**
\- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน
ผู้จัดทำ (Prepare By) ผู้อนุมัติ (Approved By) ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By)
(…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./.......... (…..........................................) วันที่........../........./..........