| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | หัวหน้าแผนกการเงิน | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Financial Section Manager |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ บัญชี | ระดับตำแหน่งงาน | G4 |
| 1. ดูแลและควบคุมการทำงาน, ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้พนักงานในแผนกการเงิน รวมถึงแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย และผ่านเช็คจ่ายประจำวัน 3. ตรวจสอบชุดจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ จากการเงินจ่าย ก่อนนำส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งและกำหนดวันโอน 4. ตรวจสอบและติดต่อ,ประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statementและวงเงินธนาคาร และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด 5. ตรวจสอบและดูแลเรื่องหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยของผู้บริหาร 6. ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงานและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร รวมขึ้นเงินของขาย online ทุกช่องทาง 7. ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า 8. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานและธนาคาร เพื่อสมัครบริการเกี่ยวกับการใช้งานและบริการต่างๆ เพื่ออัพเดทให้ทันสมัยกับปัจจุบัน 9. สรุปยอดสถานะการเงินประจำวัน ของทุกธนาคาร เพื่อดูยอดการใช้วงเงินประจำวันให้เพียงพอสำหรับใช้บริหารในกิจการ (เงินขาด-เกินต้องแจ้งผู้บริหารรับทราบ) 10. ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร 11. ตรวจสอบสเตทเม้นท์ทุกธนาคาร ทุกสิ้นเดือน ให้ตรงกับ GL 12. ดูแลสมุดบัญชี บจก.เอ็กซ์เปริ์ท เซ็นเตอร์ พร้อมทำการเบิกจ่าย-รับชำระ (ซื้อสินค้า บจก.คิวมิกซ์ซัพพลาย ผ่านบจก.เอ็กซ์เปิร์ท เซ็นเตอร์) |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | |||
| ควบคุมการทำงานของพนักงาน, ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้พนักงานในแผนก รวมถึงแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา | \- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินรับในการสรุปผลการรับเงินประจำวันและการนำฝากเงินในวันรุ่งขึ้น \- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินเจ้าหนี้จ่ายโดยการตรวจสอบชุดวางบิล-เตรียมจ่ายเงินของเจ้าหนี้การค้า \- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินจ่าย ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ \- ควบคุมการทำงาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา กับแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา | การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งทันตามกำหนดเวลาทุกสิ้นวัน | |||
| ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย และผ่านเช็คจ่ายประจำวัน | \- ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินของทุกศูนย์กำไร และนำฝากเช็ครับประจำวัน และการนำฝากเงินประจำวันชนกับใบ pay-in ที่นำฝากว่ายอดเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และทำการตรวจสอบ Pay-in ชนกับ Statement โดยการปริ้นจากระบบ Internet ของธนาคาร \- ทำการตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงินออกและทำการผ่านเช็คจ่ายประจำวัน \- ตรวจสอบและลงนามก่อนอนุมัติใบเบิกเงินสดย่อยทั้งส่วนตัวผู้บริหารและของบริษัท \- ตรวจสอบชุดจ่ายเงินประจำวัน ที่ทางพนักงานการเงินจ่ายส่งมาให้ ก่อนส่งให้ผู้บริหารโอนเงิน ซึ่งจะมีรอบโอนวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี | การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน | |||
| ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร | \- ทำการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินในเรื่องปัญหาจากการฝากเงิน,ถอนเงิน,บัตรเครดิต,ค่าธรรมเนียม หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น | รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลให้ทางแผนกบัญชีสามารถออกงบการเงินได้ถูกต้อง | |||
| ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน,ตรวจสอบความถูกต้องและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร รวมขึ้นเงินของขาย online ทุกช่องทาง | \- ควบคุม ดูแลและรักษาเงินทอน ของแคชเชียร์ \- ดูแลเงินกองกลางพนักงาน และทำการเบิกจ่าย พร้อมทำสรุปรายรับ-รายจ่าย ทุกสิ้นเดือน \- ทำการขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร \- ขึ้นเงินของการขาย online ทุกช่องทาง shopee, Lazada, tiktok และติดตามปัญหา กรณีที่ไม่ได้รับเงิน (ขึ้นเงินไม่ได้) | รายงานสรุปถูกต้องครบถ้วน | |||
| ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า | \- ตรวจสอบยอดเงินการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าประจำวันตามที่พนักงานขายแจ้งเพื่อนำไปทำรายการขายหรือรับเงินต่อไป | รับเงินถูกต้องและไม่มีการบันทึกซ้ำ | |||
| ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน | \- ให้ข้อมูลของเครื่องรูดบัตรทุกจุดและทำการประสานงานเกี่ยวกับโปรโมชั่น เช่น 0% , ฟรีค่าธรรมเนียมรูด , สะสมแต้ม , เงินคืน Cashback เป็นต้น | เป็นการเพิ่มยอดขายให้พนักงานและเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า | |||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| การเบิกเงินสดย่อย | / | ||
| การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ | / | ||
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| แผนกขายปลีก | การรับเงินจากการขายปลีก | ทุกวัน |
| แผนกขายส่ง | การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ | ตามสถานะการณ์ |
| แผนกบัญชี | การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก | ทุกวัน |
| ธนาคารและสถาบันการเงิน | ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า | ทุกวัน |
| เจ้าหนี้ | ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส | ทุกวัน |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- การแก้ปัญหา \- การติดตามงาน \- ภาวะผู้นำ \- ความสามารถในการเจรจา \- มีความอดทนสูงและขยัน \- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบ |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | พนักงานการเงินจ่าย - ค่าใช้จ่าย | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Cashier Receive Staff |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | หัวหน้าแผนกการเงิน | ระดับตำแหน่งงาน | G3 |
| 1\. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA กัปตัน สีเดลต้า) 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์ 3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว 4\. ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง 6.ทำใบแลกแถบสี บันทีกลงบัญชี 7.ทำการบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย 8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO ประจำเดือน 9.ติดตาม ใบสั่งซื้อหัวค่าใช้จ่ายPOE จากแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด |
| หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
| 1\. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA กัปตัน สีเดลต้า) | 1\. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก 2\. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1) 3\. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้ หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป 4\. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก(ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป 5.จัดส่งใบกำกับภาษีให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป | ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา |
| 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์ | 1\. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์(ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ (สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง) | ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา |
| 3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว | 1.ตรวจความครบถ้วนของเอกสารรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว 2.นำใบกำกับภาษีที่ทางvenderมาวางบิลนำมาประกบแนบกับชุดรับเข้าเพื่อทำการตั้งหนี้ต่อไป | ทำการจ่ายได้ตรงเวลา |
| 4.ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ | 1.ทำการบันทึกค่าขนส่งและแก้ไขการลงบันทีกบัญชีจัดสรรแผนก และตั้งเบิกให้กับทางเจ้าหนี้ 2.บันทีกตรวจสอบค่าซ่อมต่าง ๆ ลงบันทึกบัญชี ทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายให้ผู้บริหารโอน และรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป 3.บันทีกและตรวจสอบค่าน้ำมันลงบันทึกบัญชีทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายค่าน้ำมันให้ผู้บริหารโอนและรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป | ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตรงเวลาและถูกต้อง |
| 5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง | 1.บันทีกค่าน้ำค่าไฟฟ้าลงบัญชีและทำการจ่ายและ ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟ้า 2.บันทีกค่าโทรศัพท์ ลงบัญชีและทำชุดจ่ายเพื่อให้ผู้บริหารโอน | จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ตรงตามเวลา |
| 6.ทำใบแลกแถบสีและลงบัญชีประจำวัน | 1.รับใบแบบฟอร์มแลกแถบสีจากประชาสัมพันธ์ 2.บันทีกทำใบแลกแถบสีและลงบันทีกบัญชีนำส่งให้กับพนักงานประชาสัมพันธ์แล้วส่งให้พนักงาน ICC ตรวจสอบและทำเรื่องตั้งเบิกกับVender | |
| 7.ทำการลงบัญชีบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย | 1.รับรวบรวมชุดจ่ายเงินสดย่อยนำมาบันทีกการลงบัญชีเงินสดย่อยทำใบตั้งเบิกเงินสดย่อย 2.รวบรวบใบตั้งเงินสดย่อยและใบแลกแถบสีทำการตั้งเบิก ทำเช็คและชุดใบสำคัญจ่าย แล้วนำให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ | อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น |
| 8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO ประจำเดือน | -ออกรายงานค่าคอมประจำเดือนสุ่มตรวจสอบดูสินค้าบางรายการที่ได้ค่าคอม หัก สินค้าฝาก SPOกรณีพนักงานขายไม่แก้ไขเอกสาร ทำเอกสารค่าคอมนำเสนอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติจ่ายเงิน -รายงานสินค้า SPO ติดตามทวงถามลูกค้าและเรียกเก็บเงินลูกค้ากรณีลูกค้ายังไม่เอาสินค้าไป | จ่ายค่าคอมพนักงานได้ถูกต้องและเรียกเก็บเงินลูกค้ารายการฝากสินค้า SPO |
| 9.ติดตาม ใบสั่งซื้อPOE จากแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน | ออกรายงานใบสั่งซื้อหัวค่าใช้จ่าย(POE )ประจำวันและทำการ ติดตามทวงถามกับทางพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง | ได้รับใบสั่งซื้อครบถ้วน |
| 10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด | ได้รับใบวางบิลจากทางบริษัท คิวมิกซ์ ฯ นำใบกำกับแนบกับชุดรับเข้า ทำการตั้งหนี้ในระบบ XPC บริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด รวบรวมนำส่งเอกสารให้ทางบัญชีเพื่อทำการจ่ายต่อไป | ทำการจ่ายเงินได้ถูกต้องและตรงเวลา |
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| - ผู้ที่มาทำการตั้งเบิกไม่เข้าใจในเงื่อนไขและรายละเอียดของการตั้งเบิกเงินสดย่อย - มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน - เข้าใจระบบและกระบวนการทำงานในระบบ BC ด้านการซื้อ-จ่ายเงินเป็นอย่างดี |
| ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| 1.เจ้าหนี้ | การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ | ทุกวัน |
| 2.แผนกบัญชี | เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร | ทุกวัน |
| 3.ผู้บริหาร | กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ | ตามสถานะการณ์ |
| 4\. ทุกแผนก | มาเบิกค่าใช้จ่ายตามใบอนุมัติ | ทุกวัน |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- มีความอดทนสูงและขยัน \- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ทั่วไป | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Cashier Receive Staff |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | หัวหน้าแผนกการเงิน | ระดับตำแหน่งงาน | G3 |
| 1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด 2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.,Line,ไปรษณีย์,และเซลล์มาวางบิลเอง 3. รวบรวมชุดวางบิล ส่งให้หัวหน้ากำหนดวันที่จ่ายเงิน และสร้างรายการโอนเงินในระบบ I-Cash 4. จัดทำใบสำคัญจ่ายผ่านระบบ BC พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย(ถ้ามี) และจัดทำใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย 6. รวบรวมเอกสารชุดจ่ายเงินที่ครบกำหนดแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้แผนกบัญชี 7. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | |||
| 1\. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด | ทางฝ่ายการเงินจะทำการตั้งเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น 1.1 กรณีราคาใน PO สูงกว่า Invoice บริษัทมีนโยบายให้ใช่ในราคา Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด 1.2 กรณีราคาใน PO ต่ำกว่า Invoiceทำการ เแจ้งปัญหาไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ถ้ายืนยันตามราคา PO ให้ติดตามใบลดหนี้และตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice หากยืนยันราคาตาม Invoice ให้แก้ไขราคาในใบรับเข้าของแผนก GR 1.3 กรณีสินค้าชำรุด แตกหักเสียหายและขาดส่งให้ติดตามใบลดหนี้ก่อนจึงจะทำการตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice 1.4 กรณีสินค้าส่งเกิน PO ทำการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อประสานกับทางเจ้าหนี้ให้มารับสินค้าที่เกินคืนหรือออก PO เพิ่มเพื่อให้GRรับเข้าและทำการตั้งหนี้ต่อไป 1.5 กรณีชื่อเจ้าหนี้ไม่ตรงกับ Invoice ทำการเข้าโปรแกรมเปลี่ยนหัวเจ้าหนี้ให้ตรงกับใบกำกับภาษี 1.6 เครดิตที่เจ้าหนี้ให้ไม่ตรงกับ PO - กรณีเครดิตน้อยกว่า PO แจ้งแผนกจัดซื้อให้ตรวจสอบและแก้ไขเครดิต - กรณีเครดิตสูงกว่า PO บริษัทมีนโยบายให้ใช่เครดิตตาม Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด 1.7 ไม่มีของแถม/ส่วนลดไม่ตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแจ้งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและติดตามของแถม/ส่วนลด | เอกสารถูกต้องสามารถเสียภาษีได้ทันกำหนด | |||
| 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.,Line,ไปรษรีย์,และเซลล์มาวางบิลเอง | 2.1 พิมพ์ใบวางบิลจากทุกช่องทาง ประจำวัน 2.2 ทำการรับวางบิลในระบบ BC 2.3 แจ้งเจ้าหนี้รายใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขการวางบิล | เจ้าหนี้ได้รับเงินอย่างถูกต้องตามกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ | |||
| 3\. ทำการตรวจสอบชุดใบวางบิลและสร้างรายการโอนเงินในระบบ I-cash | 3.1 ตรวจสอบการเปิดบิลคลัง SPO / PASS 3.2 รวมรวมชุดใบวางบิลส่งให้หัวหน้ากำหนดวันทีสั่งโอน 3.3 สร้างรายการโอนเงินในระบบ I-Cash | ป้องกันการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนด | |||
| 4\. จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ BC พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย (ถ้ามี) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4.1.จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ BC 4.2.พิมพ์เช็คกรณีที่ต้องจ่ายเป็นเช็ค 4.3.พิมพ์เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย | เก็บรักษาเช็คไว้อย่างปลอดภัยและครบถ้วน | |||
| 5\. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย | 5.1 นำชุดใบสำคัญจ่ายส่งให้ผู้บริหารอนุมัติรายการ 5.2 ส่งใบโอนเงินให้เจ้าหนี้ และแจ้งผลการโอนตามช่องทางที่เจ้าหนี้แจ้งไว้ 5.3. กรณีตัดบัญชีระหว่างกันนำเอกสารชุดจ่ายเงินส่งให้แผนกสินเชื่อนำไปตัดบัญชีและรับชำระ | จ่ายเงินตรงตามกำหนดและครบถ้วน | |||
| 6\. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งหมด | ทำการรวบรวมชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้แล้วทั้งหมดส่งให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบต่อไป | ป้องกันเอกสารสุญหาย | |||
| 7\. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย | \- หากเจ้าหนี้มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว \- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย ให้พนักงานประสานกับ PC | ||||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| 1.เจ้าหนี้ | การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ | ทุกวัน |
| 2.ธนาคารและสถาบันการเงิน | การโอนเงิน การถอนเงิน ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน | ทุกวัน |
| 3.แผนกบัญชี | เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร | ทุกวัน |
| 4.แผนกแคชเชียร์ | การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า | ทุกวัน |
| 5.ผู้บริหาร | กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ | ตามสถานะการณ์ |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- มีความอดทนสูงและขยัน \- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือ SCG | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Cashier Receive Staff |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | หัวหน้าแผนกการเงิน | ระดับตำแหน่งงาน | G3 |
| 1. ติดตามความครบถ้วนของใบสั่งซื้อและการรับเข้าสินค้าในเครือ SCG 2. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด ในเครือ SCG 3. ทำการรับวางบิลจากช่องทาง E-mail และ Webmail ทุกบริษัทของ SCG 4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยการเข้าระบบ E-Ordering ควบคู่ไปกับระบบของบริษัท 5. จัดทำใบสำคัญจ่าย หรือใบจ่ายเงินล่วงหน้า/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีทางอินเตอร์เน็ต 6. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงิน 7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ในเครือ SCG ทั้งหมด 8. ประสานงานกับผู้แทนขายและฝ่ายบัญชีของ SCG ที่พบปัญหา |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | |||
| 1\. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ SCG เอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด | ทางฝ่ายการเงินจะทำการตั้งเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก 2. นำใบรับเข้าที่ได้รับการตรวจสอบจากแผนกบัญชีประกบ PO และใบกำกับภาษีที่ได้รับ(ที่ได้รับตามข้อ1) 3. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ตามPOและใบรับเข้า และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้ 4. หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้าและPOจะทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป 4.1 กรณีราคาใน PO สูงกว่า Invoice บริษัทมีนโยบายให้ใช่ในราคา Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด 4.2 กรณีราคาใน PO ต่ำกว่า Invoiceทำการ เแจ้งปัญหาไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ถ้ายืนยันตามราคา PO ให้ติดตามใบลดหนี้และตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice หากยืนยันราคาตาม Invoice ให้แก้ไขราคาในใบรับเข้าของแผนก GR 4.3 กรณีสินค้าชำรุด แตกหักเสียหายและขาดส่งให้ติดตามใบลดหนี้ก่อนจึงจะทำการตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice 4.4 กรณีสินค้าส่งเกิน PO ทำการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อประสานกับทางเจ้าหนี้ให้มารับสินค้าที่เกินคืนหรือออก PO เพิ่มเพื่อให้GRรับเข้าและทำการตั้งหนี้ต่อไป 4.5 กรณีชื่อเจ้าหนี้ไม่ตรงกับ Invoice ทำการเข้าโปรแกรมเปลี่ยนหัวเจ้าหนี้ให้ตรงกับใบกำกับภาษี 4.6 เครดิตที่เจ้าหนี้ให้ไม่ตรงกับ PO - กรณีเครดิตการจ่ายเงินไม่ตรงตาม PO แจ้งแผนกจัดซื้อให้ตรวจสอบอีกครั้ง และแก้ตามเครดิตที่ถูกต้อง 4.7 ไม่มีของแถม/ส่วนลดไม่ตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแจ้งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและติดตามของแถม/ส่วนลด 4.8 ตรวจสอบการออกบิลขายของสินค้าDrop Ship ,SPO ก่อนวางบิล - [Invoice ไม่ตรงตาม Po](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-015-invoice-po) - [การตั้งหนี้ลอย](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-016) | เอกสารถูกต้องสามารถเสียภาษีได้ทันกำหนด | |||
| 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง ระบบE-Ordering ,E-mail,และไปรษณีย์ | -พิมพ์ใบวางบิลจาก ระบบE-Ordering ,E-mail ประจำวัน และบันทึกการวางบิลในระบบBC - ปริ้นใบวางบิล - บึนทึกใบวางบิลในระบบ BC | ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนในการจ่ายชำระ และป้องกันการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนด | |||
| 3\. จัดทำใบจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมสร้างรายการโอนเงินผ่าน Internet หรือพิมพ์เช็ค เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ | จัดทำชุดจ่ายเงินล่วงหน้า (PDV) และใบสำคัญจ่ายเงิน(PM/PX) ในระบบBC และลงบัญชีจัดสรรผลประโยชน์แต่ละCAT เมื่อมี Rebate พร้อมกับออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่งให้แผนกบัญชีเสียภาษี และสร้างรายการโอนเงินผ่านระบบธนาคารต่างๆ - ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารกสิกร - ธนาคาร SCB | เจ้าหนี้ได้รับเช็ค , เงินโอน ,เงินสด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ | |||
| 4\. เตรียมชุดจ่ายชำระหนี้ที่ทำการสร้างเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้บริหารอนุมัติในระบบธนาคาร | นำชุดใบสำคัญจ่ายที่จัดทำแล้ว ส่งให้ผู้บริหารเพื่อทำการโอนเงินประจำทุกวัน หรือเซ็นต์เช็ค \- กรณีโอนเงินผ่าน Internet ให้ส่งชุดใบสำคัญจ่ายให้ผู้บริหารโอนและเซ็นต์อนุมิติ \- กรณีเซ็นต์เช็ค เขียนใบนำฝากพร้อมแนบเช็ค ส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้เจ้าหนี้ และส่งเมล์ใบโอนเงินให้เจ้าหนี้ | เจ้าหนี้ได้รับเงินโอน/เช็คนำฝากเข้าบัญชีอย่างถูกต้องเพื่อทำการตัดยอดและรายการที่จ่ายชำระแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน | |||
| 5\. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงินหรือเซ็นต์เช็คสั่งจ่าย | \- นำชุดใบสำคัญจ่าย SCG ที่ผู้บริหารทำการโอนผ่าน Internet หรือเซ็นต์อนุมิติเช็คเรียบร้อยแล้ว ส่งให้แผนกบัญชี - ออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ SCG (ต้นฉบับ) | แผนกบัญชีได้รับเอกสารชุดจ่ายเงินครบถ้วน และส่งสำเนาใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ทางบัญชีเสียภาษีอย่างถูกต้อง | |||
| 6\. ทำการ Apply ชุดจ่ายเงินล่วงหน้าที่จ่ายเงินสด 1 วัน ให้กับ SCG | \- เมื่อได้รับชุดจ่ายเงินล่วงหน้าจากแผนกบัญชีคืนกลับมาให้ทำการ Apply โดย แนบใบรับเข้าที่ได้จากแผนก GR และตรวจสอบบิลขาย ว่ามีขาดทุนหรือไม่ | ส่งคืนให้กับแผนกบัญชีโดย Apply เป็นชุดใบสำคัญจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน | |||
| 7\. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG | ทำการควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย | แยกเอกสารเครือ SCG เข้าแฟ้มแต่ละแฟ้ม เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ครบถ้วน ถูกต้อง | |||
| 8\. ประสานงานกับเจ้าหนี้เครือ SCG ที่พบปัญหา | \- หากเจ้าหนี้เครือ SCG มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว | ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อย | |||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| 1.บริหารสินค้า (จัดซื้อ) | ติดตามPOประจำวันและการเปิดPOที่ไม่ตรงตามInvoice | ทุกวัน |
| 2.เจ้าหนี้ | การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ | ทุกวัน |
| 3.ธนาคารและสถาบันการเงิน | -การโอนเงิน การถอนเงิน -ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน | ทุกวัน |
| 4.แผนกบัญชี | เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร | ทุกวัน |
| 5.ผู้บริหาร | กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ | ตามสถานะการณ์ |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- มีความอดทนสูงและขยัน \- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | พนักงานแผนกการเงินรับ | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Cashier Payment Staff |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | หัวหน้าแผนกการเงิน | ระดับตำแหน่งงาน | G3 |
| 1\. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า 2\. ทำการรับขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ ของบริษัทฯ 3\. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร 4\. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ 5\. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืนในระบบให้ถูกต้อง 6\. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน - จ่ายเงินผ่านธนาคาร 7\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัท 8\. รักษาเงินสดย่อย 9\. เช็คเงินโอนตามสลิปธนาคาร ที่ทางแผนกสินเชื่อ หรือลูกค้าส่งมาชำระค่าสินค้า และทำการรับชำระเงินในระบบ 10\. ทำการรวบรวม PO ประจำวันของแผนกจัดซื้อ เพราะตรวจสอบและบันทึกความครบถ้วนในระบบ BC 11\. ดูแลสมุดบัญชี เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ พร้อมทั้งทำการเบิกจ่าย กรณีที่มีลูกค้าโอนเข้ามา เพื่อชำระค่าสินค้าให้ทาง บจก.นพดลพานิช (กรณีที่ขายให้ราชการ) |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | ||
| 1\. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า | 1.ได้รับใบวางบิลจากสินเชื่อที่นำมาฝากไว้กรณีลูกค้ามาชำระเงินเอง (ทางสินเชื่อจะบันทึกเงื่อนไขนี้ไว้ในระบบ BC แล้ว) - ตรวจสอบใบวางบิลและดูรายละเอียดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ค้างจ่ายในใบวางบิลนั้น สอบถามลูกค้าว่าจะชำระยอดใดบ้าง - แจ้งยอดเงินและรับเงินจากลูกค้า (บัตรเครดิต เงินสด เช็ค เงินโอน คูปอง เป็นต้น) - ทำการออกใบเสร็จ ส่งให้ลูกค้า 2\. กรณีที่พนักงานเก็บเงินออกไปเก็บมานำส่งให้ - ตรวจสอบชุดรับเงินประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบวางบิลลูกค้าเงินที่รับจากลูกค้าทั้งหมด - ตรวจนับเงิน/ความถูกต้องของเช็คตรงกับใบเสร็จชั่วคราว - ทำการออกใบเสร็จจริงจากระบบ BCและเขียนเลขที่ใบเสร็จจริงลงในใบเสร็จชั่วคราว (เป็นการควบคุมภายในว่าแผนกการเงินได้รับเงินครบถ้วนจากพนักงานเก็บเงินแล้ว)นำมาคัดแยก กรณีเช็คจ่ายล่วงหน้ายังไม่ส่งให้ลูกค้า จนกว่าเช็คจะผ่าน กรณีชำระด้วยเงินสดให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 3.กรณีลูกค้าโอนเข้าบัญชี / ตัดบัญชีระหว่างกัน - ทางแผนกสินเชื่อจะแจ้งยอดเงินโอนของลูกค้าพร้อมส่งใบวางบิล - ปฏิบัติทำการตรวจสอบเหมือนเดิม - ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 4.ใบเสร็จรับเงินที่คัดแยกไว้กรณีชำระด้วยเช็คล่วงหน้า เมื่อเช็คผ่านแล้วนำส่งให้ลูกค้าต่อไป | รับเงินสด-เช็ค , เงินโอนได้ถูกต้องครบถ้วน | ||
| 2\. ทำการรับของขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ ของบริษัทฯ | 1.กรณีรับของรางวัล - ได้รับการแจ้งจากฝ่ายจัดซื้อด้วยเอกสารของเจ้าหนี้เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบรับของรางวัล (ขอดูของรางวัลก่อนทำ) - บันทึกรับของรางวัลในระบบ BC และเซ็นผู้จัดทำส่งให้แผนกจัดซื้อเซ็นในช่องผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารเซ็นรับในช่องผู้รับของรางวัล - นำส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้แผนกบัญชี ตรวจสอบต่อไป 2.รับเงินรายได้อื่นๆ - ทำการนับเงินที่รับลงบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง - ออกใบเสร็จรับเงิน ตามหัวเอกสารของการรับเช่น ORT= บันทึกรับรายได้อื่นๆของบริษัท ORN = บันทึกรับรายได้ส่วนตัวผู้บริหาร เป็นต้น 3.การรับเงินมัดจำ/เงินค้ำประกันการซื้อสินค้า/เงินประกันพนักงาน - นับเงินและตรวจสอบเงินที่รับ - บันทึกการรับเงินโดยเลือกหัวเอกสารให้ถูกต้องเช่น IDV = เงินรับมัดจำ ADC = เงินค้ำประกัน ADI = เงินประกันพนักงาน เป็นต้น - ออกใบเสร็จส่งให้ผู้จ่ายเงินต่อไป | รับเงินสด-เช็ค , ได้ถูกต้องครบถ้วน | ||
| 3\. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร | 1\. รายงานการนำส่งเงินประจำวันจากการรับชำระหนี้ 2.รายงานเช็คครบกำหนดประจำวัน 3.รายงานรับเช็คประจำวันแยกเช็คตามธนาคาร | รับเงินสด ,เช็ค,เงินโอน ถูกต้องตรงตามเอกสารการรับชำระหนี้ | ||
| 4\. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ | 1\. จัดทำใบนำฝากตามรายงานเช็คครบกำหนดประจำวันซึ่งระบุเลขที่บัญชีที่จะต้องนำฝากไว้แล้ว 2\. ส่งให้ผู้บริหารแนบต้นฉบับเช็คที่ผู้บริหารเก็บไว้ 3\. จัดทำใบเพย์อินเงินสดแนบกับเงินที่นำส่งให้ผู้บริหารเข้าเซฟเพื่อนำฝากในวันทำการรุ่งขึ้น | นำฝากเช็ค , เงินสดเข้าบัญชีบริษัทอย่างถูกต้อง | ||
| 5\. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืนในระบบให้ถูกต้อง | 1\. ปริ้น Statement จากระบบออนไลน์และนำมาผ่านเช็ครับตามใบนำฝาก 2\. กรณีเช็คคืน บันทึกสถานะจากเช็คผ่านเป็นเช็คคืนในระบบและทำการลงบันทึกใบแจ้งเช็คคืนส่งให้แผนกสินเชื่อเพื่อติดตามกับลูกค้าและเรียกต้นฉบับเช็คคืนจากธนาคารพร้อมกับปริ้นรายงานเช็คคืนส่งให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป | ผ่านเช็ครับถูกต้องตาม Statement | ||
| 6\. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินผ่านธนาคาร - จ่ายเงินผ่านธนาคาร | 1\. การนำฝากเงินสด เช็ค แลกเงินทอน และขอแบบฟอร์มใบเพย์อิน แบบฟอร์มใบถอนเงิน สลิปม้วนบัตรเครดิต การอัพเดทสมุดบัญชีทั้งของบริษัทและส่วนตัว 2\. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรณีเงินขาดเกินจากการนำฝากประจำวัน 3\. จ่ายเงินผ่านธนาคาร เช่น ชำระบัตรเครดิตผู้บริหาร ,ชำระเจ้าหนี้ผ่านBill Payment ,ชำระประะกันชีวิตของผู้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของบริษัท ที่ชำระผ่านเช็ค | |||
| 7\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัท | เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัท ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และเซ็นรับวางบิล | |||
| 8\. รักษาเงินสดย่อย | 1\. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย - วงเงินบริษัท 30000 บาท 2\. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 3\. ทุกวันเสาร์สรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป | อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น | ||
| 9\. เช็คเงินโอนตามสลิปธนาคาร ที่ทางแผนกสินเชื่อ หรือลูกค้าส่งมาชำระค่าสินค้า และทำการรับชำระเงินในระบบ | ทำการเช็คเงินโอนที่ลูกค้าแจ้ง หรือทางสินเชื่อส่งมาให้ ตรวจสอบสลิปเงินโอน และปริ้นสเตทเม้นท์แนบ ทำการตรวจสอบแนบกับชุดวางบิล เพื่อนำมารับชำระในระบบ | เงินเข้าบัญชีครบถ้วน และรับชำระได้ถูกต้อง | ||
| 10\. ทำการรวบรวม PO ประจำวันของแผนกจัดซื้อ เพราะตรวจสอบและบันทึกความครบถ้วนในระบบ BC | ทำการรวบรวบ PO ของแผนกจัดซื้อที่จะต้องส่งในวัดถัดไปเพื่อตรวจสอบและบันทึกความครบถ้วนในระบบ BC และส่งให้ แผนกการเงินแนบใบรับเข้าละตั้งหนี้ต่อไป | |||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| แผนกขายส่ง | การรับเงินจากการขายเก็บเงินปลายทาง | ทุกวัน |
| แผนกบัญชี | การค้นเอกสารที่บันทึกบัญชีไปแล้ว | บางครั้ง |
| ลูกค้า | การรับชำระหนี้จากลูกค้า | ทุกวัน |
| ธนาคารและสถาบันการเงิน | นำฝากเงินสด นำฝากเช็ค | ทุกวัน |
| เจ้าหนี้ | รับเงินส่วนลดและโบนัส | บางครั้ง |
| แผนกจัดซื้อ | รวบรวม PO และตรวจสอบ | ทุกวัน |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้หรืองานด้านแคชเชียร์ \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- มีความอดทนสูงและขยัน \- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | หัวหน้าหน่วยงานแคชเชียร์ | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Chief Cashier |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | หัวหน้าแผนกการเงิน | ระดับตำแหน่งงาน | G4 |
| ควบคุมการทำงานของพนักงานแคชเชียร์ , ดูแล เก็บรักษาเงินแต่ละจุดแคชเชียร์ และทำการสรุปยอดเงินรายรับประจำวันให้ถูกต้องครบถ้วน |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | ||
| ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน และรายงานจากการขายประจำวัน | ทำการปิดกะของแคชเชียร์ทุกจุดด้วยการตรวจนับเงินสด,ตรวจสอบบัตรเครดิต,ตรวจสอบตั๋วเงินที่รับ ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ตรวจสอบคูปองที่ลูกค้านำมาใช้ รวมถึงตรวจใบลดหนี้ การคืนเงิน,การเปลี่ยนสินค้า,การตัดใบรับมัดจำให้ถูกต้องตรงกับรายงาน | ควบคุม และตรวจสอบอย่างละเอียดถูกต้องโดยไม่มีปัญหา | ||
| รวบรวมเงินจากการขายสินค้าแต่ละจุดระหว่างวัน นำส่งการเงินเพื่อนำฝากธนาคาร | ทำการตรวจสอบเงินของแคชเชียร์ทุกจุด ถ้ามีเงินสดในเก๊ะเกิน สองหมื่นบาท ให้ทำการ นำส่งแผนกการเงินเพื่อนำฝากธนาคารทันที | นำส่งเงินได้ถูกต้องและไม่รักษาเงินไว้ในเก๊ะแต่ละจุดมากเกินไปทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการรักษา | ||
| ควบคุมการทำงาน,ให้คำแนะนำ , แก้ไขปัญหา, พร้อมทั้งจัดสรรกำลังคนในแผนกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย | ทำการดูแล ,แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งรายงานปัญหาให้หัวหน้าการเงินทราบ,และจัดสรรพนักงานให้ประจำแต่ละจุด ทุกวัน (9:00 - 10:00 น.)ต้องไปช่วยแคชเชียร์Drivethruทำงาน เพื่อช่วยระบายรถลูกค้าในช่วงเช้าที่หนาแน่น และร่วมช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งเก็บปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้า | ลูกค้าได้รับความสะดวก,พึงพอใจไร้ข้อร้องเรียน | ||
| ทำการอนุมัติรายการยกเลิกบิลขาย,ลดหนี้,แก้ไขทะเบียนลูกค้าให้ถูกต้อง | ทำการเพิ่ม,แก้ไข ข้อมูลลูกค้า ยกเลิกหรือทดแทนเอกสารการขายกรณีไม่ถูกต้อง | ข้อมูลการขาย และทะเบียนลูกค้าถูกต้อง | ||
| ออกบิลขายสินค้า คลัง PASS ,ใบลดหนี้เงินเชื่อ | ทำการออกบิลขายสินค้าคลัง PASS เนื่องจากเป็นสินค้าที่สั่งมาจากโรงงานให้ส่งถึงลูกค้าโดยตรง จึงทำให้ต้องมีความละเอียดรอบครอบในการออกบิลขาย ต้องประสานงานทั้งฝ่ายขาย และ ฝ่าย GR ควบคู่กัน ตรวจสอบจำนวนสินค้าในใบรับเข้าสินค้า กับใบสั่งขายสินค้าต้องตรงกัน ตรวจสอบราคาขายสินค้า กับต้นทุนสินค้าไม่ไห้ขายขาดทุน จะต้องออกบิลขายสินค้าคลัง PASS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับสินค้าเข้าเท่านั้น ทำการออกใบลดหนี้เงินเชื่อ เนื่องจากว่าต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการทำใบลดหนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลดหนี้ราคาซึ่งจะลดหนี้ซ้ำไม่ได้ | ข้อมูลการขายและลดหนี้ ถูกต้อง ราคาตรงตามที่ตกลงกับลูกค้า ลูกค้าพึ่งพอใจไร้ข้อร้องเรียน | ||
| ทำการตรวจความถูกต้องของเอกสารใบกำกับภาษีทุกชนิด | ทำการตรวจเช็คเอกสารตามลำดับประเภทเอกสาร, เลขที่เอกสาร,ตรวจเช็คการชำระเงิน, ให้ตรงกับรายงานการส่งเงินประจำวัน แนบสำเนาเอกสารใบรับเงินมัดจำประกบคู่กับบิลขาย ตรวจสอบใบลดหนี้ให้ตรงกับคลังที่รับสินคัาคืน | นำส่งเอกสารที่ถูกต้อง เรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา | ||
| ทำ Checklist และ รายงาน KPI | ตรวจ Checklist ทุกเช้า เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเริ่มทำงานในแต่ละเช้า และให้พนักงานรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานเมื่อวันก่อนให้ทราบ/สอบถามปัญหาที่พบในรายงาน Checklist ทุกสิ้นเดือน จัดทำรายงาน KPI ของพนักงานทุกคนในแผนก และแจ้งให้พนักงานทราบ KPI รายบุคคลว่าผ่าน/ไม่ผ่านเพราสาเหตุใด | พนักงานจะมีความขยันในการทำงานมากขึ้น และได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทัน | ||
| ร่วมประชุมแผนกประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ เวลา 10:00 น.) | -รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวันนำเสนอ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหาร -รับนโยบายใหม่ๆ จากผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาในแผนก | พนักงานจะได้รับความรู้ และวิธีการปฎิบัติงานให้ทันกับยุคสมัย | ||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| 1. แผนกขายหน้าร้าน,ขายโครงการ, ขายส่ง | รับเงินสดและออกใบกำกับภาษี จัดทำใบกำกับภาษี/บิลเงินสด กรณีรับเงินมัดจำ | ทุกวัน |
| 2. ลูกค้า | รับเงินสดและออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ | ทุกวัน |
| 3. แผนกจัดส่ง | ควบคุมการพิมพ์กำกับภาษี/ใบจ่ายสินค้า กรณีส่งให้ | ทุกวัน |
| 4. แผนกคลัง | กรณีสินค้าในรายการที่พิมพ์มีปัญหา | ถ้ามี |
| 5. แผนกบัญชี | กรณีมีปัญหาจากการตรวจสอบเอกสาร | ถ้ามี |
| 6. แผนก GR | กรณีรับสินค้าคลัง PASS ผิดจำนวน,ลืมรับ | ถ้ามี |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินบัญชีและงานแคชเชียร์ อย่างน้อย 2 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เกี่ยวกับงานแคชเชียร์ | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง \- สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีเช่น,เครื่องรูดบัตร,เครื่องนับแบ็งค์,เครื่องบันทึกการรับเงิน เป็นต้น | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- การแก้ปัญหา \- การติดตามงาน \- ภาวะผู้นำ \- ความสามารถในการเจรจา \- มีความอดทนสูงและขยัน \- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงานในส่วานที่รับผิดชอบ |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
| **ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | พนักงานแคชเชียร์ | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Cashier |
| **แผนก** | การเงิน-สินเชื่อ | **ฝ่าย** | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| **ผู้บังคับบัญชา** | หัวหน้าหน่วยงานแคชเชียร์ | **ระดับตำแหน่งงาน** | G2 |
| ทำการรับชำระเงินค่าสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | ||
| 1\. การขายสินค้าผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ต | ขายสินค้าจากสินค้าในตะกร้าที่ผู้ค้าเลื่อกซื้อ - ขายสินค้าไม่มีส่วนลด - ขายสินค้ามีส่วนลด - ขายสินค้าเงินเชื่อ | - ยิงขายสินค้าครบทุกชิ้น - ทำการบันทึกถูกต้องไม่ผิดประเภท - จัดพิมพ์เอกสารรวดเร็วถูกต้อง - [Link การออกบิลขายแคชเชียร์ POS](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-002-pos) - [Link การออกบิลขายแคชเชียร์ POS (Versino 2)](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-013-pos-version-2) - [Link ขั้นตอนการคิดเงินสีผสม](https://km.nopadol.com/link/90#bkmrk-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1) | ||
| 2\. การขายสินค้าผ่าน แคชเชียร์DriveThru | ขายสินค้าจากการโปรแกรม App DriveThru - ขายสินค้าไม่มีส่วนลด - ขายมีส่วนลด - ขายสินค้าเงินเชื่อสินค้า | - ทำการบันทึกถูกต้องไม่ผิดประเภท - จัดพิมพ์เอกสารรวดเร็วถูกต้องลูกค้าพึงพอใจ - [Link การออกบิลขายแคชเชียร์ DriveThru](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-005-drivethru) | ||
| 3. การรับเงินมัดจำ | การรับเงินจำนวนหนึ่งที่ลูกค้าชำระ เพื่อเป็นหลักประกันยืนยันว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า นั้นจริง - การรับเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าปกติ - การรับเงินมัดจำ 50% หรือเต็มจำนวนเพื่อสั่งซื้อสินค้า SPO หรือ PASS | ออกเอกสารถูกต้องรวดเร็ว - [Link การรับและตัดเงินมัดจำ](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-011) | ||
| 4\. การออกใบลดหนี้ | เป็นการออกเอกสารการรับคืนจากลูกค้า - การลดหนี้คืนสินค้า - การลดหนี้ราคา - การลดหนี้คืนเงินมัดจำ | - ทำเอกสารถูกต้องถูกคลัง/ชั้นเก็บ รับสินค้าคืนไม่ผิดชนิด - เก็บเงินค่าสินค้าเพิ่มถูกต้องไม่ขาดทุน - คืนเงินให้ลูกค้าถูกต้องครบถ้วน - [Link การออกใบลดหนี้](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-009) | ||
| 5\. การเพิ่มหนี้ | เป็นการขายสินค้าขาดทุนจากพนักงานขาย | - ทำเอกสารถูกต้องรวดเร็ว - รับเงินถูกต้อง - [Link การออกใบเพิ่มหนี้](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-010-6qI) | ||
| 6\. การรับชำระ | ต้องบันทึกรับชำระถูกต้องตรงตามประเภทการชำระเงินของลูกค้า - เงินสด - บัตรเครดิต - เงินโอน | - การรับเงินไม่ว่าชนิดหรือประเภทใด มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถขึ้นเงินได้โดยไม่มีปัญหาภายหลัง - [Link การชำระเงินผ่านแคชเชียร์ POS](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-001) | ||
| 7. นำส่งเงิน | ทำการสรุปยอดเงิน และนำส่งเงิน ให้หัวหน้าแคชเชียร์ ถูกต้องครบถ้วน | - เงินครบ - เอกสารถูกต้อง - [Link ปิดการขายสิ้นวันแคชเชียร์](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-008-Jqn) - [WI-AC-004 การยกเลิกบิลขายภายในวัน](https://book.nopadol.com/books/ac/page/wi-ac-004) | ||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| ส่วนจัดซื้อ | นำส่งจำนวนแถบสีที่ลูกค้ามาแลก | ทุกวัน |
| แผนกการเงิน | แลกเงินทอน ตั้งเบิกค่าแถบสี | ทุกวัน ทุกวัน |
| ส่วนบัญชี | เบิกเอกสารการขาย | บางครั้ง |
| ส่วนขาย | รับเงินสดและออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ | ทุกวัน |
| ลูกค้า | รับเงินสดและออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ | ทุกวัน |
| ส่วนจัดซื้อ | นำส่งจำนวนแถบสีที่ลูกค้ามาแลก | ทุกวัน |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เกี่ยวกับงานแคชเชียร์ | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง \- สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีเช่น,เครื่องรูดบัตร,เครื่องนับแบ็งค์,เครื่องบันทึกการรับเงิน เป็นต้น | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- การแก้ปัญหา \- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,พูดจาอ่อนหวาน \- มีความอดทนสูงและขยัน |