| หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก
(Key Responsibilities and Activities)
| วัตถุประสงค์หลักของงาน
(Key Objectives)
| ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน
(Performance Indicators)
|
| 1\. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA กัปตัน สีเดลต้า)
| 1\. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก
2\. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1)
3\. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้
หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป
4\. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก(ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป
5.จัดส่งใบกำกับภาษีให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป
| ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา
|
| 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์
| 1\. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์(ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้
(สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)
| ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา
|
| 3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว
| 1.ตรวจความครบถ้วนของเอกสารรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว
2.นำใบกำกับภาษีที่ทางvenderมาวางบิลนำมาประกบแนบกับชุดรับเข้าเพื่อทำการตั้งหนี้ต่อไป
| ทำการจ่ายได้ตรงเวลา
|
| 4.ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
| 1.ทำการบันทึกค่าขนส่งและแก้ไขการลงบันทีกบัญชีจัดสรรแผนก และตั้งเบิกให้กับทางเจ้าหนี้
2.บันทีกตรวจสอบค่าซ่อมต่าง ๆ ลงบันทึกบัญชี ทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายให้ผู้บริหารโอน และรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป
3.บันทีกและตรวจสอบค่าน้ำมันลงบันทึกบัญชีทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายค่าน้ำมันให้ผู้บริหารโอนและรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป
| ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตรงเวลาและถูกต้อง |
| 5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง
| 1.บันทีกค่าน้ำค่าไฟฟ้าลงบัญชีและทำการจ่ายและ ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟ้า
2.บันทีกค่าโทรศัพท์ ลงบัญชีและทำชุดจ่ายเพื่อให้ผู้บริหารโอน
| จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ตรงตามเวลา |
| 6.ทำใบแลกแถบสีและลงบัญชีประจำวัน
| 1.รับใบแบบฟอร์มแลกแถบสีจากประชาสัมพันธ์
2.บันทีกทำใบแลกแถบสีและลงบันทีกบัญชีนำส่งให้กับพนักงานประชาสัมพันธ์แล้วส่งให้พนักงาน ICC ตรวจสอบและทำเรื่องตั้งเบิกกับVender
| |
| 7.ทำการลงบัญชีบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย
| 1.รับรวบรวมชุดจ่ายเงินสดย่อยนำมาบันทีกการลงบัญชีเงินสดย่อยทำใบตั้งเบิกเงินสดย่อย
2.รวบรวบใบตั้งเงินสดย่อยและใบแลกแถบสีทำการตั้งเบิก ทำเช็คและชุดใบสำคัญจ่าย แล้วนำให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ
| อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
|
| 8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO ประจำเดือน
| -ออกรายงานค่าคอมประจำเดือนสุ่มตรวจสอบดูสินค้าบางรายการที่ได้ค่าคอม หัก สินค้าฝาก SPOกรณีพนักงานขายไม่แก้ไขเอกสาร ทำเอกสารค่าคอมนำเสนอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติจ่ายเงิน
-รายงานสินค้า SPO ติดตามทวงถามลูกค้าและเรียกเก็บเงินลูกค้ากรณีลูกค้ายังไม่เอาสินค้าไป
| จ่ายค่าคอมพนักงานได้ถูกต้องและเรียกเก็บเงินลูกค้ารายการฝากสินค้า SPO |
| 9.ติดตาม ใบสั่งซื้อPOE จากแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน | ออกรายงานใบสั่งซื้อหัวค่าใช้จ่าย(POE )ประจำวันและทำการ ติดตามทวงถามกับทางพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง | ได้รับใบสั่งซื้อครบถ้วน
|
| 10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด
| ได้รับใบวางบิลจากทางบริษัท คิวมิกซ์ ฯ
นำใบกำกับแนบกับชุดรับเข้า
ทำการตั้งหนี้ในระบบ XPC บริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด
รวบรวมนำส่งเอกสารให้ทางบัญชีเพื่อทำการจ่ายต่อไป
| ทำการจ่ายเงินได้ถูกต้องและตรงเวลา
|