| ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ทั่วไป | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Cashier Receive Staff |
| แผนก | การเงิน-สินเชื่อ | ฝ่าย | การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
| ผู้บังคับบัญชา | หัวหน้าแผนกการเงิน | ระดับตำแหน่งงาน | G3 |
| 1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด 2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.,Line,ไปรษณีย์,และเซลล์มาวางบิลเอง 3. รวบรวมชุดวางบิล ส่งให้หัวหน้ากำหนดวันที่จ่ายเงิน และสร้างรายการโอนเงินในระบบ I-Cash 4. จัดทำใบสำคัญจ่ายผ่านระบบ BC พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย(ถ้ามี) และจัดทำใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย 6. รวบรวมเอกสารชุดจ่ายเงินที่ครบกำหนดแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้แผนกบัญชี 7. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย |
| งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหวัง | |||
| 1\. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด | ทางฝ่ายการเงินจะทำการตั้งเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น 1.1 กรณีราคาใน PO สูงกว่า Invoice บริษัทมีนโยบายให้ใช่ในราคา Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด 1.2 กรณีราคาใน PO ต่ำกว่า Invoiceทำการ เแจ้งปัญหาไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ถ้ายืนยันตามราคา PO ให้ติดตามใบลดหนี้และตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice หากยืนยันราคาตาม Invoice ให้แก้ไขราคาในใบรับเข้าของแผนก GR 1.3 กรณีสินค้าชำรุด แตกหักเสียหายและขาดส่งให้ติดตามใบลดหนี้ก่อนจึงจะทำการตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice 1.4 กรณีสินค้าส่งเกิน PO ทำการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อประสานกับทางเจ้าหนี้ให้มารับสินค้าที่เกินคืนหรือออก PO เพิ่มเพื่อให้GRรับเข้าและทำการตั้งหนี้ต่อไป 1.5 กรณีชื่อเจ้าหนี้ไม่ตรงกับ Invoice ทำการเข้าโปรแกรมเปลี่ยนหัวเจ้าหนี้ให้ตรงกับใบกำกับภาษี 1.6 เครดิตที่เจ้าหนี้ให้ไม่ตรงกับ PO - กรณีเครดิตน้อยกว่า PO แจ้งแผนกจัดซื้อให้ตรวจสอบและแก้ไขเครดิต - กรณีเครดิตสูงกว่า PO บริษัทมีนโยบายให้ใช่เครดิตตาม Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด 1.7 ไม่มีของแถม/ส่วนลดไม่ตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแจ้งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและติดตามของแถม/ส่วนลด | เอกสารถูกต้องสามารถเสียภาษีได้ทันกำหนด | |||
| 2\. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.,Line,ไปรษรีย์,และเซลล์มาวางบิลเอง | 2.1 พิมพ์ใบวางบิลจากทุกช่องทาง ประจำวัน 2.2 ทำการรับวางบิลในระบบ BC 2.3 แจ้งเจ้าหนี้รายใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขการวางบิล | เจ้าหนี้ได้รับเงินอย่างถูกต้องตามกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ | |||
| 3\. ทำการตรวจสอบชุดใบวางบิลและสร้างรายการโอนเงินในระบบ I-cash | 3.1 ตรวจสอบการเปิดบิลคลัง SPO / PASS 3.2 รวมรวมชุดใบวางบิลส่งให้หัวหน้ากำหนดวันทีสั่งโอน 3.3 สร้างรายการโอนเงินในระบบ I-Cash | ป้องกันการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนด | |||
| 4\. จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ BC พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย (ถ้ามี) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4.1.จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ BC 4.2.พิมพ์เช็คกรณีที่ต้องจ่ายเป็นเช็ค 4.3.พิมพ์เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย | เก็บรักษาเช็คไว้อย่างปลอดภัยและครบถ้วน | |||
| 5\. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย | 5.1 นำชุดใบสำคัญจ่ายส่งให้ผู้บริหารอนุมัติรายการ 5.2 ส่งใบโอนเงินให้เจ้าหนี้ และแจ้งผลการโอนตามช่องทางที่เจ้าหนี้แจ้งไว้ 5.3. กรณีตัดบัญชีระหว่างกันนำเอกสารชุดจ่ายเงินส่งให้แผนกสินเชื่อนำไปตัดบัญชีและรับชำระ | จ่ายเงินตรงตามกำหนดและครบถ้วน | |||
| 6\. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งหมด | ทำการรวบรวมชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้แล้วทั้งหมดส่งให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบต่อไป | ป้องกันเอกสารสุญหาย | |||
| 7\. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย | \- หากเจ้าหนี้มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว \- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย ให้พนักงานประสานกับ PC | ||||
| ##### **[มาตรฐานการปฎิบัตงาน](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/c86a7)** |
| ##### **[Collective Action Case](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/collective-action-case)** |
| ##### **[กระบวนการวางบิลการจ่ายเงินเจ้าหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/chapter/bbf94)** |
| ##### **[ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-019)** |
| ##### **[นโยบาย Commission](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-020-incentive-commission)** |
| ##### **[นโยบายการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-023)** |
| เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
| อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
| หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
| 1.เจ้าหนี้ | การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ | ทุกวัน |
| 2.ธนาคารและสถาบันการเงิน | การโอนเงิน การถอนเงิน ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน | ทุกวัน |
| 3.แผนกบัญชี | เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร | ทุกวัน |
| 4.แผนกแคชเชียร์ | การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า | ทุกวัน |
| 5.ผู้บริหาร | กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ | ตามสถานะการณ์ |
| ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี |
| มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี |
| ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
| \- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร \- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท \- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี | \- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office \- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง | \- ความละเอียดรอบคอบ \- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ \- การสื่อสาร/การประสานงาน \- มีความอดทนสูงและขยัน \- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี |
| \- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ \- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว \- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
| ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |