ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

หัวหน้าแผนกการเงิน

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Financial Section Manager

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ระดับตำแหน่งงาน

G4

1. ดูแลและควบคุมการทำงาน, ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้พนักงานในแผนกการเงิน รวมถึงแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย และผ่านเช็คจ่ายประจำวัน

3. ตรวจสอบชุดจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ จากการเงินจ่าย ก่อนนำส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งและกำหนดวันโอน

4. ตรวจสอบและติดต่อ,ประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statementและวงเงินธนาคาร และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร   รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด 

5. ตรวจสอบและดูแลเรื่องหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยของผู้บริหาร

6. ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงานและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร รวมขึ้นเงินของขาย online ทุกช่องทาง

7. ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า

8. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานและธนาคาร เพื่อสมัครบริการเกี่ยวกับการใช้งานและบริการต่างๆ เพื่ออัพเดทให้ทันสมัยกับปัจจุบัน

9. สรุปยอดสถานะการเงินประจำวัน ของทุกธนาคาร เพื่อดูยอดการใช้วงเงินประจำวันให้เพียงพอสำหรับใช้บริหารในกิจการ  (เงินขาด-เกินต้องแจ้งผู้บริหารรับทราบ)
10. ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร
11. ตรวจสอบสเตทเม้นท์ทุกธนาคาร ทุกสิ้นเดือน ให้ตรงกับ GL
12. ดูแลสมุดบัญชี บจก.เอ็กซ์เปริ์ท เซ็นเตอร์ พร้อมทำการเบิกจ่าย-รับชำระ (ซื้อสินค้า บจก.คิวมิกซ์ซัพพลาย ผ่านบจก.เอ็กซ์เปิร์ท เซ็นเตอร์)

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

ควบคุมการทำงานของพนักงาน, ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้พนักงานในแผนก รวมถึงแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินรับในการสรุปผลการรับเงินประจำวันและการนำฝากเงินในวันรุ่งขึ้น

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินเจ้าหนี้จ่ายโดยการตรวจสอบชุดวางบิล-เตรียมจ่ายเงินของเจ้าหนี้การค้า

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินจ่าย ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ควบคุมการทำงาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา กับแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา 

การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งทันตามกำหนดเวลาทุกสิ้นวัน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย และผ่านเช็คจ่ายประจำวัน

- ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินของทุกศูนย์กำไร และนำฝากเช็ครับประจำวัน และการนำฝากเงินประจำวันชนกับใบ pay-in  ที่นำฝากว่ายอดเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และทำการตรวจสอบ Pay-in ชนกับ Statement  โดยการปริ้นจากระบบ Internet ของธนาคาร

- ทำการตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงินออกและทำการผ่านเช็คจ่ายประจำวัน

- ตรวจสอบและลงนามก่อนอนุมัติใบเบิกเงินสดย่อยทั้งส่วนตัวผู้บริหารและของบริษัท

- ตรวจสอบชุดจ่ายเงินประจำวัน ที่ทางพนักงานการเงินจ่ายส่งมาให้ ก่อนส่งให้ผู้บริหารโอนเงิน ซึ่งจะมีรอบโอนวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร

- ทำการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินในเรื่องปัญหาจากการฝากเงิน,ถอนเงิน,บัตรเครดิต,ค่าธรรมเนียม หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น

รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลให้ทางแผนกบัญชีสามารถออกงบการเงินได้ถูกต้อง

ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน,ตรวจสอบความถูกต้องและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร รวมขึ้นเงินของขาย online ทุกช่องทาง 

- ควบคุม ดูแลและรักษาเงินทอน ของแคชเชียร์

- ดูแลเงินกองกลางพนักงาน และทำการเบิกจ่าย พร้อมทำสรุปรายรับ-รายจ่าย ทุกสิ้นเดือน

- ทำการขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร

- ขึ้นเงินของการขาย online ทุกช่องทาง shopee, Lazada, tiktok และติดตามปัญหา กรณีที่ไม่ได้รับเงิน (ขึ้นเงินไม่ได้)

รายงานสรุปถูกต้องครบถ้วน

ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า

- ตรวจสอบยอดเงินการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าประจำวันตามที่พนักงานขายแจ้งเพื่อนำไปทำรายการขายหรือรับเงินต่อไป

รับเงินถูกต้องและไม่มีการบันทึกซ้ำ

ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

- ให้ข้อมูลของเครื่องรูดบัตรทุกจุดและทำการประสานงานเกี่ยวกับโปรโมชั่น เช่น 0% , ฟรีค่าธรรมเนียมรูด , สะสมแต้ม , เงินคืน Cashback เป็นต้น

เป็นการเพิ่มยอดขายให้พนักงานและเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

การเบิกเงินสดย่อย

/

การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

/

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

แผนกขายปลีก

การรับเงินจากการขายปลีก

ทุกวัน

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ

ตามสถานะการณ์

แผนกบัญชี

การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง

การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

ทุกวัน

เจ้าหนี้

ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร  

มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - การแก้ปัญหา

 - การติดตามงาน

 - ภาวะผู้นำ

 - ความสามารถในการเจรจา

- มีความอดทนสูงและขยัน

- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบ

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานการเงินจ่าย - ค่าใช้จ่าย

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA  กัปตัน สีเดลต้า)

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว

4. ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง

6.ทำใบแลกแถบสี บันทีกลงบัญชี

7.ทำการบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย

8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO  ประจำเดือน

9.ติดตาม ใบสั่งซื้อหัวค่าใช้จ่ายPOE จากแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน

10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก

(Key  Responsibilities and Activities)

วัตถุประสงค์หลักของงาน

(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน

(Performance  Indicators)

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA  กัปตัน สีเดลต้า)

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก

2. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1)

3. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้

หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป

4. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก(ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป

5.จัดส่งใบกำกับภาษีให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป

ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

1. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์(ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้

(สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)

ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา

3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว

1.ตรวจความครบถ้วนของเอกสารรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว

2.นำใบกำกับภาษีที่ทางvenderมาวางบิลนำมาประกบแนบกับชุดรับเข้าเพื่อทำการตั้งหนี้ต่อไป

ทำการจ่ายได้ตรงเวลา

4.ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

1.ทำการบันทึกค่าขนส่งและแก้ไขการลงบันทีกบัญชีจัดสรรแผนก และตั้งเบิกให้กับทางเจ้าหนี้

2.บันทีกตรวจสอบค่าซ่อมต่าง ๆ ลงบันทึกบัญชี ทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายให้ผู้บริหารโอน และรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป

3.บันทีกและตรวจสอบค่าน้ำมันลงบันทึกบัญชีทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายค่าน้ำมันให้ผู้บริหารโอนและรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป

5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง

1.บันทีกค่าน้ำค่าไฟฟ้าลงบัญชีและทำการจ่ายและ ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟ้า

2.บันทีกค่าโทรศัพท์ ลงบัญชีและทำชุดจ่ายเพื่อให้ผู้บริหารโอน

6.ทำใบแลกแถบสีและลงบัญชีประจำวัน

1.รับใบแบบฟอร์มแลกแถบสีจากประชาสัมพันธ์

2.บันทีกทำใบแลกแถบสีและลงบันทีกบัญชีนำส่งให้กับพนักงานประชาสัมพันธ์แล้วส่งให้พนักงาน ICC ตรวจสอบและทำเรื่องตั้งเบิกกับVender

7.ทำการลงบัญชีบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย

1.รับรวบรวมชุดจ่ายเงินสดย่อยนำมาบันทีกการลงบัญชีเงินสดย่อยทำใบตั้งเบิกเงินสดย่อย

2.รวบรวบใบตั้งเงินสดย่อยและใบแลกแถบสีทำการตั้งเบิก ทำเช็คและชุดใบสำคัญจ่าย แล้วนำให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ

อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO  ประจำเดือน

-ออกรายงานค่าคอมประจำเดือนสุ่มตรวจสอบดูสินค้าบางรายการที่ได้ค่าคอม หัก สินค้าฝาก SPOกรณีพนักงานขายไม่แก้ไขเอกสาร ทำเอกสารค่าคอมนำเสนอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติจ่ายเงิน

-รายงานสินค้า SPO ติดตามทวงถามลูกค้าและเรียกเก็บเงินลูกค้ากรณีลูกค้ายังไม่เอาสินค้าไป

ได้รับใบสั่งซื้อครบถ้วน

10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้รับใบวางบิลจากทางบริษัท คิวมิกซ์ ฯ

นำใบกำกับแนบกับชุดรับเข้า

ทำการตั้งหนี้ในระบบ XPC บริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด

รวบรวมนำส่งเอกสารให้ทางบัญชีเพื่อทำการจ่ายต่อไป

ทำการจ่ายเงินได้ถูกต้องและตรงเวลา

• ผู้ที่มาทำการตั้งเบิกไม่เข้าใจในเงื่อนไขและรายละเอียดของการตั้งเบิกเงินสดย่อย

• มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน

• เข้าใจระบบและกระบวนการทำงานในระบบ BC ด้านการซื้อ-จ่ายเงินเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง (Position)

ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1.เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2.แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

3.ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

4. ทุกแผนก

มาเบิกค่าใช้จ่ายตามใบอนุมัติ

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

-   กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.,Line,ไปรษณีย์,และเซลล์มาวางบิลเอง

3. รวบรวมชุดวางบิล ส่งให้หัวหน้ากำหนดวันที่จ่ายเงิน และสร้างรายการโอนเงินในระบบ I-Cash 

4. จัดทำใบสำคัญจ่ายผ่านระบบ BC พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย(ถ้ามี) และจัดทำใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย

6. รวบรวมเอกสารชุดจ่ายเงินที่ครบกำหนดแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้แผนกบัญชี 

7. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

ทางฝ่ายการเงินจะทำการตั้งเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น

1.1 กรณีราคาใน PO สูงกว่า Invoice บริษัทมีนโยบายให้ใช่ในราคา Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด

1.2 กรณีราคาใน PO ต่ำกว่า Invoiceทำการ เแจ้งปัญหาไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ถ้ายืนยันตามราคา PO ให้ติดตามใบลดหนี้และตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice หากยืนยันราคาตาม Invoice ให้แก้ไขราคาในใบรับเข้าของแผนก GR 

1.3 กรณีสินค้าชำรุด แตกหักเสียหายและขาดส่งให้ติดตามใบลดหนี้ก่อนจึงจะทำการตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice 

1.4 กรณีสินค้าส่งเกิน PO ทำการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อประสานกับทางเจ้าหนี้ให้มารับสินค้าที่เกินคืนหรือออก PO เพิ่มเพื่อให้GRรับเข้าและทำการตั้งหนี้ต่อไป

1.5 กรณีชื่อเจ้าหนี้ไม่ตรงกับ Invoice ทำการเข้าโปรแกรมเปลี่ยนหัวเจ้าหนี้ให้ตรงกับใบกำกับภาษี

1.6 เครดิตที่เจ้าหนี้ให้ไม่ตรงกับ PO

• กรณีเครดิตน้อยกว่า PO แจ้งแผนกจัดซื้อให้ตรวจสอบและแก้ไขเครดิต

• กรณีเครดิตสูงกว่า PO บริษัทมีนโยบายให้ใช่เครดิตตาม Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด

1.7 ไม่มีของแถม/ส่วนลดไม่ตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแจ้งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและติดตามของแถม/ส่วนลด

เอกสารถูกต้องสามารถเสียภาษีได้ทันกำหนด

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.,Line,ไปรษรีย์,และเซลล์มาวางบิลเอง

2.1 พิมพ์ใบวางบิลจากทุกช่องทาง ประจำวัน

2.2 ทำการรับวางบิลในระบบ BC 

2.3 แจ้งเจ้าหนี้รายใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขการวางบิล

3. ทำการตรวจสอบชุดใบวางบิลและสร้างรายการโอนเงินในระบบ I-cash

3.1 ตรวจสอบการเปิดบิลคลัง SPO / PASS

3.2 รวมรวมชุดใบวางบิลส่งให้หัวหน้ากำหนดวันทีสั่งโอน

3.3 สร้างรายการโอนเงินในระบบ I-Cash

ป้องกันการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนด

4. จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ BC พร้อมพิมพ์เช็คจ่าย (ถ้ามี)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4.1.จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ BC 

4.2.พิมพ์เช็คกรณีที่ต้องจ่ายเป็นเช็ค

4.3.พิมพ์เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เก็บรักษาเช็คไว้อย่างปลอดภัยและครบถ้วน

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินและเซ็นเช็คสั่งจ่าย

5.1 นำชุดใบสำคัญจ่ายส่งให้ผู้บริหารอนุมัติรายการ

5.2 ส่งใบโอนเงินให้เจ้าหนี้ และแจ้งผลการโอนตามช่องทางที่เจ้าหนี้แจ้งไว้

5.3. กรณีตัดบัญชีระหว่างกันนำเอกสารชุดจ่ายเงินส่งให้แผนกสินเชื่อนำไปตัดบัญชีและรับชำระ 

6. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งหมด

 ทำการรวบรวมชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้แล้วทั้งหมดส่งให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบต่อไป

7. ประสานงานกับเจ้าหนี้ทั่วไปที่พบปัญหา/และติดต่อประสานงานกับ PC กรณีสินค้าฝากขาย

- หากเจ้าหนี้มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย ให้พนักงานประสานกับ PC

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1.เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2.ธนาคารและสถาบันการเงิน

การโอนเงิน การถอนเงิน

ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทุกวัน

3.แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

4.แผนกแคชเชียร์

การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า

ทุกวัน

5.ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

-   กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือ SCG

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ติดตามความครบถ้วนของใบสั่งซื้อและการรับเข้าสินค้าในเครือ SCG

2. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด ในเครือ SCG

3. ทำการรับวางบิลจากช่องทาง E-mail และ Webmail ทุกบริษัทของ SCG

4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยการเข้าระบบ E-Ordering ควบคู่ไปกับระบบของบริษัท

5. จัดทำใบสำคัญจ่าย หรือใบจ่ายเงินล่วงหน้า/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีทางอินเตอร์เน็ต

6. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงิน

7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ในเครือ SCG ทั้งหมด

8. ประสานงานกับผู้แทนขายและฝ่ายบัญชีของ SCG ที่พบปัญหา

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ SCG เอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

ทางฝ่ายการเงินจะทำการตั้งเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก
2. นำใบรับเข้าที่ได้รับการตรวจสอบจากแผนกบัญชีประกบ PO และใบกำกับภาษีที่ได้รับ(ที่ได้รับตามข้อ1)
3. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ตามPOและใบรับเข้า และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้
4. หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้าและPOจะทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป                                                                                       4.1  กรณีราคาใน PO สูงกว่า Invoice บริษัทมีนโยบายให้ใช่ในราคา Invoice แต่ต้องแจ้งทางหัวหน้าจัดซื้อทราบถึงข้อผิดพลาด                                                                                                                                4.2 กรณีราคาใน PO ต่ำกว่า Invoiceทำการ เแจ้งปัญหาไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ถ้ายืนยันตามราคา PO ให้ติดตามใบลดหนี้และตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice หากยืนยันราคาตาม Invoice ให้แก้ไขราคาในใบรับเข้าของแผนก GR                                                                                                4.3 กรณีสินค้าชำรุด แตกหักเสียหายและขาดส่งให้ติดตามใบลดหนี้ก่อนจึงจะทำการตั้งเจ้าหนี้ตาม Invoice                                                                                                      4.4 กรณีสินค้าส่งเกิน PO ทำการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อประสานกับทางเจ้าหนี้ให้มารับสินค้าที่เกินคืนหรือออก PO เพิ่มเพื่อให้GRรับเข้าและทำการตั้งหนี้ต่อไป                                                                                  4.5 กรณีชื่อเจ้าหนี้ไม่ตรงกับ Invoice ทำการเข้าโปรแกรมเปลี่ยนหัวเจ้าหนี้ให้ตรงกับใบกำกับภาษี                                                                                                                        4.6 เครดิตที่เจ้าหนี้ให้ไม่ตรงกับ PO

• กรณีเครดิตการจ่ายเงินไม่ตรงตาม PO แจ้งแผนกจัดซื้อให้ตรวจสอบอีกครั้ง และแก้ตามเครดิตที่ถูกต้อง                                                                                                                4.7 ไม่มีของแถม/ส่วนลดไม่ตรงตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแจ้งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อตรวจสอบและติดตามของแถม/ส่วนลด                                                                                    4.8 ตรวจสอบการออกบิลขายของสินค้าDrop Ship ,SPO ก่อนวางบิล

• Invoice ไม่ตรงตาม Po
• การตั้งหนี้ลอย

เอกสารถูกต้องสามารถเสียภาษีได้ทันกำหนด

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง ระบบE-Ordering ,E-mail,และไปรษณีย์

-พิมพ์ใบวางบิลจาก ระบบE-Ordering ,E-mail ประจำวัน และบันทึกการวางบิลในระบบBC

• ปริ้นใบวางบิล
• บึนทึกใบวางบิลในระบบ BC

ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนในการจ่ายชำระ และป้องกันการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนด

3. จัดทำใบจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมสร้างรายการโอนเงินผ่าน Internet หรือพิมพ์เช็ค  เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ

จัดทำชุดจ่ายเงินล่วงหน้า (PDV) และใบสำคัญจ่ายเงิน(PM/PX) ในระบบBC และลงบัญชีจัดสรรผลประโยชน์แต่ละCAT เมื่อมี Rebate พร้อมกับออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่งให้แผนกบัญชีเสียภาษี และสร้างรายการโอนเงินผ่านระบบธนาคารต่างๆ

• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกสิกร
• ธนาคาร SCB

เจ้าหนี้ได้รับเช็ค , เงินโอน ,เงินสด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 

4. เตรียมชุดจ่ายชำระหนี้ที่ทำการสร้างเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้บริหารอนุมัติในระบบธนาคาร

นำชุดใบสำคัญจ่ายที่จัดทำแล้ว ส่งให้ผู้บริหารเพื่อทำการโอนเงินประจำทุกวัน หรือเซ็นต์เช็ค 

  - กรณีโอนเงินผ่าน Internet ให้ส่งชุดใบสำคัญจ่ายให้ผู้บริหารโอนและเซ็นต์อนุมิติ 

  - กรณีเซ็นต์เช็ค เขียนใบนำฝากพร้อมแนบเช็ค

ส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้เจ้าหนี้ และส่งเมล์ใบโอนเงินให้เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ได้รับเงินโอน/เช็คนำฝากเข้าบัญชีอย่างถูกต้องเพื่อทำการตัดยอดและรายการที่จ่ายชำระแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน 

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงินหรือเซ็นต์เช็คสั่งจ่าย

- นำชุดใบสำคัญจ่าย SCG ที่ผู้บริหารทำการโอนผ่าน Internet หรือเซ็นต์อนุมิติเช็คเรียบร้อยแล้ว  ส่งให้แผนกบัญชี                                                                                 - ออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ SCG (ต้นฉบับ)                                                               

แผนกบัญชีได้รับเอกสารชุดจ่ายเงินครบถ้วน และส่งสำเนาใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ทางบัญชีเสียภาษีอย่างถูกต้อง

6. ทำการ Apply ชุดจ่ายเงินล่วงหน้าที่จ่ายเงินสด 1 วัน ให้กับ SCG

- เมื่อได้รับชุดจ่ายเงินล่วงหน้าจากแผนกบัญชีคืนกลับมาให้ทำการ Apply โดย แนบใบรับเข้าที่ได้จากแผนก GR และตรวจสอบบิลขาย ว่ามีขาดทุนหรือไม่

ส่งคืนให้กับแผนกบัญชีโดย Apply เป็นชุดใบสำคัญจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG

ทำการควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย

แยกเอกสารเครือ SCG เข้าแฟ้มแต่ละแฟ้ม เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ครบถ้วน ถูกต้อง

8. ประสานงานกับเจ้าหนี้เครือ SCG ที่พบปัญหา

- หากเจ้าหนี้เครือ SCG มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อย

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1.บริหารสินค้า (จัดซื้อ)

ติดตามPOประจำวันและการเปิดPOที่ไม่ตรงตามInvoice

ทุกวัน

2.เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

3.ธนาคารและสถาบันการเงิน

-การโอนเงิน การถอนเงิน

-ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทุกวัน

4.แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

5.ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- มีความอดทนสูงและขยัน

- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินรับ

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Payment Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า

2. ทำการรับขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ ของบริษัทฯ

3. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร

4. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด  เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ

5. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืนในระบบให้ถูกต้อง

6. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน - จ่ายเงินผ่านธนาคาร

7. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัท

8. รักษาเงินสดย่อย

9. เช็คเงินโอนตามสลิปธนาคาร ที่ทางแผนกสินเชื่อ หรือลูกค้าส่งมาชำระค่าสินค้า และทำการรับชำระเงินในระบบ

10. ทำการรวบรวม PO ประจำวันของแผนกจัดซื้อ เพราะตรวจสอบและบันทึกความครบถ้วนในระบบ BC

11. ดูแลสมุดบัญชี เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ พร้อมทั้งทำการเบิกจ่าย กรณีที่มีลูกค้าโอนเข้ามา เพื่อชำระค่าสินค้าให้ทาง บจก.นพดลพานิช (กรณีที่ขายให้ราชการ)

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า

1.ได้รับใบวางบิลจากสินเชื่อที่นำมาฝากไว้กรณีลูกค้ามาชำระเงินเอง (ทางสินเชื่อจะบันทึกเงื่อนไขนี้ไว้ในระบบ BC แล้ว)

• ตรวจสอบใบวางบิลและดูรายละเอียดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ค้างจ่ายในใบวางบิลนั้น สอบถามลูกค้าว่าจะชำระยอดใดบ้าง 

• แจ้งยอดเงินและรับเงินจากลูกค้า
  (บัตรเครดิต เงินสด เช็ค เงินโอน คูปอง เป็นต้น)

• ทำการออกใบเสร็จ ส่งให้ลูกค้า

2. กรณีที่พนักงานเก็บเงินออกไปเก็บมานำส่งให้ 

• ตรวจสอบชุดรับเงินประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบวางบิลลูกค้าเงินที่รับจากลูกค้าทั้งหมด 

• ตรวจนับเงิน/ความถูกต้องของเช็คตรงกับใบเสร็จชั่วคราว 

• ทำการออกใบเสร็จจริงจากระบบ BCและเขียนเลขที่ใบเสร็จจริงลงในใบเสร็จชั่วคราว (เป็นการควบคุมภายในว่าแผนกการเงินได้รับเงินครบถ้วนจากพนักงานเก็บเงินแล้ว)นำมาคัดแยก กรณีเช็คจ่ายล่วงหน้ายังไม่ส่งให้ลูกค้า จนกว่าเช็คจะผ่าน กรณีชำระด้วยเงินสดให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

3.กรณีลูกค้าโอนเข้าบัญชี / ตัดบัญชีระหว่างกัน 

• ทางแผนกสินเชื่อจะแจ้งยอดเงินโอนของลูกค้าพร้อมส่งใบวางบิล 

• ปฏิบัติทำการตรวจสอบเหมือนเดิม

• ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

4.ใบเสร็จรับเงินที่คัดแยกไว้กรณีชำระด้วยเช็คล่วงหน้า เมื่อเช็คผ่านแล้วนำส่งให้ลูกค้าต่อไป 

รับเงินสด-เช็ค , เงินโอนได้ถูกต้องครบถ้วน

2. ทำการรับของขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ ของบริษัทฯ

1.กรณีรับของรางวัล

• ได้รับการแจ้งจากฝ่ายจัดซื้อด้วยเอกสารของเจ้าหนี้เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบรับของรางวัล (ขอดูของรางวัลก่อนทำ) 

• บันทึกรับของรางวัลในระบบ BC และเซ็นผู้จัดทำส่งให้แผนกจัดซื้อเซ็นในช่องผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารเซ็นรับในช่องผู้รับของรางวัล 

• นำส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้แผนกบัญชี ตรวจสอบต่อไป 

2.รับเงินรายได้อื่นๆ 

• ทำการนับเงินที่รับลงบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง 

• ออกใบเสร็จรับเงิน ตามหัวเอกสารของการรับเช่น ORT= บันทึกรับรายได้อื่นๆของบริษัท  ORN = บันทึกรับรายได้ส่วนตัวผู้บริหาร เป็นต้น 

3.การรับเงินมัดจำ/เงินค้ำประกันการซื้อสินค้า/เงินประกันพนักงาน 

• นับเงินและตรวจสอบเงินที่รับ

• บันทึกการรับเงินโดยเลือกหัวเอกสารให้ถูกต้องเช่น IDV = เงินรับมัดจำ ADC = เงินค้ำประกัน ADI = เงินประกันพนักงาน เป็นต้น

• ออกใบเสร็จส่งให้ผู้จ่ายเงินต่อไป 

รับเงินสด-เช็ค , ได้ถูกต้องครบถ้วน

3. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร

1. รายงานการนำส่งเงินประจำวันจากการรับชำระหนี้ 

2.รายงานเช็คครบกำหนดประจำวัน 

3.รายงานรับเช็คประจำวันแยกเช็คตามธนาคาร

รับเงินสด ,เช็ค,เงินโอน ถูกต้องตรงตามเอกสารการรับชำระหนี้

4. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด  เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ

1. จัดทำใบนำฝากตามรายงานเช็คครบกำหนดประจำวันซึ่งระบุเลขที่บัญชีที่จะต้องนำฝากไว้แล้ว

2. ส่งให้ผู้บริหารแนบต้นฉบับเช็คที่ผู้บริหารเก็บไว้

3. จัดทำใบเพย์อินเงินสดแนบกับเงินที่นำส่งให้ผู้บริหารเข้าเซฟเพื่อนำฝากในวันทำการรุ่งขึ้น

นำฝากเช็ค , เงินสดเข้าบัญชีบริษัทอย่างถูกต้อง

5. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืนในระบบให้ถูกต้อง

1. ปริ้น Statement จากระบบออนไลน์และนำมาผ่านเช็ครับตามใบนำฝาก

2. กรณีเช็คคืน บันทึกสถานะจากเช็คผ่านเป็นเช็คคืนในระบบและทำการลงบันทึกใบแจ้งเช็คคืนส่งให้แผนกสินเชื่อเพื่อติดตามกับลูกค้าและเรียกต้นฉบับเช็คคืนจากธนาคารพร้อมกับปริ้นรายงานเช็คคืนส่งให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

ผ่านเช็ครับถูกต้องตาม Statement

6. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินผ่านธนาคาร - จ่ายเงินผ่านธนาคาร

1. การนำฝากเงินสด เช็ค แลกเงินทอน และขอแบบฟอร์มใบเพย์อิน แบบฟอร์มใบถอนเงิน สลิปม้วนบัตรเครดิต การอัพเดทสมุดบัญชีทั้งของบริษัทและส่วนตัว

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรณีเงินขาดเกินจากการนำฝากประจำวัน

3. จ่ายเงินผ่านธนาคาร เช่น ชำระบัตรเครดิตผู้บริหาร ,ชำระเจ้าหนี้ผ่านBill Payment ,ชำระประะกันชีวิตของผู้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของบริษัท ที่ชำระผ่านเช็ค 

7. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัท

เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัท ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และเซ็นรับวางบิล 

8. รักษาเงินสดย่อย

1. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย

• วงเงินบริษัท 30000 บาท
  

2. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3. ทุกวันเสาร์สรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป

9.  เช็คเงินโอนตามสลิปธนาคาร ที่ทางแผนกสินเชื่อ หรือลูกค้าส่งมาชำระค่าสินค้า และทำการรับชำระเงินในระบบ

ทำการเช็คเงินโอนที่ลูกค้าแจ้ง หรือทางสินเชื่อส่งมาให้ ตรวจสอบสลิปเงินโอน และปริ้นสเตทเม้นท์แนบ ทำการตรวจสอบแนบกับชุดวางบิล  เพื่อนำมารับชำระในระบบ

10. ทำการรวบรวม PO ประจำวันของแผนกจัดซื้อ เพราะตรวจสอบและบันทึกความครบถ้วนในระบบ BC

ทำการรวบรวบ PO ของแผนกจัดซื้อที่จะต้องส่งในวัดถัดไปเพื่อตรวจสอบและบันทึกความครบถ้วนในระบบ BC และส่งให้ แผนกการเงินแนบใบรับเข้าละตั้งหนี้ต่อไป

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากการขายเก็บเงินปลายทาง

ทุกวัน

แผนกบัญชี

การค้นเอกสารที่บันทึกบัญชีไปแล้ว

บางครั้ง

ลูกค้า

การรับชำระหนี้จากลูกค้า

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

นำฝากเงินสด นำฝากเช็ค

ทุกวัน

เจ้าหนี้

รับเงินส่วนลดและโบนัส

บางครั้ง

แผนกจัดซื้อ

รวบรวม PO และตรวจสอบ

ทุกวัน 

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้หรืองานด้านแคชเชียร์

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

-   กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

หัวหน้าหน่วยงานแคชเชียร์

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Chief Cashier

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G4

              ควบคุมการทำงานของพนักงานแคชเชียร์ , ดูแล เก็บรักษาเงินแต่ละจุดแคชเชียร์ และทำการสรุปยอดเงินรายรับประจำวันให้ถูกต้องครบถ้วน

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน

และรายงานจากการขายประจำวัน

ทำการปิดกะของแคชเชียร์ทุกจุดด้วยการตรวจนับเงินสด,ตรวจสอบบัตรเครดิต,ตรวจสอบตั๋วเงินที่รับ ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ตรวจสอบคูปองที่ลูกค้านำมาใช้ รวมถึงตรวจใบลดหนี้ การคืนเงิน,การเปลี่ยนสินค้า,การตัดใบรับมัดจำให้ถูกต้องตรงกับรายงาน

ควบคุม และตรวจสอบอย่างละเอียดถูกต้องโดยไม่มีปัญหา

รวบรวมเงินจากการขายสินค้าแต่ละจุดระหว่างวัน นำส่งการเงินเพื่อนำฝากธนาคาร

ทำการตรวจสอบเงินของแคชเชียร์ทุกจุด

ถ้ามีเงินสดในเก๊ะเกิน สองหมื่นบาท ให้ทำการ

นำส่งแผนกการเงินเพื่อนำฝากธนาคารทันที

นำส่งเงินได้ถูกต้องและไม่รักษาเงินไว้ในเก๊ะแต่ละจุดมากเกินไปทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการรักษา

ควบคุมการทำงาน,ให้คำแนะนำ , แก้ไขปัญหา, พร้อมทั้งจัดสรรกำลังคนในแผนกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ทำการดูแล ,แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งรายงานปัญหาให้หัวหน้าการเงินทราบ,และจัดสรรพนักงานให้ประจำแต่ละจุด

ทุกวัน (9:00 - 10:00 น.)ต้องไปช่วยแคชเชียร์Drivethruทำงาน เพื่อช่วยระบายรถลูกค้าในช่วงเช้าที่หนาแน่น และร่วมช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งเก็บปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้า

ลูกค้าได้รับความสะดวก,พึงพอใจไร้ข้อร้องเรียน

ทำการอนุมัติรายการยกเลิกบิลขาย,ลดหนี้,แก้ไขทะเบียนลูกค้าให้ถูกต้อง

ทำการเพิ่ม,แก้ไข ข้อมูลลูกค้า

ยกเลิกหรือทดแทนเอกสารการขายกรณีไม่ถูกต้อง

ข้อมูลการขาย และทะเบียนลูกค้าถูกต้อง

ออกบิลขายสินค้า คลัง PASS ,ใบลดหนี้เงินเชื่อ

ทำการออกบิลขายสินค้าคลัง PASS เนื่องจากเป็นสินค้าที่สั่งมาจากโรงงานให้ส่งถึงลูกค้าโดยตรง จึงทำให้ต้องมีความละเอียดรอบครอบในการออกบิลขาย ต้องประสานงานทั้งฝ่ายขาย และ ฝ่าย GR ควบคู่กัน

ตรวจสอบจำนวนสินค้าในใบรับเข้าสินค้า กับใบสั่งขายสินค้าต้องตรงกัน

ตรวจสอบราคาขายสินค้า กับต้นทุนสินค้าไม่ไห้ขายขาดทุน

จะต้องออกบิลขายสินค้าคลัง PASS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับสินค้าเข้าเท่านั้น

ทำการออกใบลดหนี้เงินเชื่อ เนื่องจากว่าต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการทำใบลดหนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลดหนี้ราคาซึ่งจะลดหนี้ซ้ำไม่ได้

ข้อมูลการขายและลดหนี้ ถูกต้อง ราคาตรงตามที่ตกลงกับลูกค้า ลูกค้าพึ่งพอใจไร้ข้อร้องเรียน

ทำการตรวจความถูกต้องของเอกสารใบกำกับภาษีทุกชนิด

ทำการตรวจเช็คเอกสารตามลำดับประเภทเอกสาร, เลขที่เอกสาร,ตรวจเช็คการชำระเงิน, ให้ตรงกับรายงานการส่งเงินประจำวัน

แนบสำเนาเอกสารใบรับเงินมัดจำประกบคู่กับบิลขาย

ตรวจสอบใบลดหนี้ให้ตรงกับคลังที่รับสินคัาคืน

นำส่งเอกสารที่ถูกต้อง เรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา

ทำ Checklist และ รายงาน KPI

ตรวจ Checklist ทุกเช้า เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเริ่มทำงานในแต่ละเช้า และให้พนักงานรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานเมื่อวันก่อนให้ทราบ/สอบถามปัญหาที่พบในรายงาน Checklist

ทุกสิ้นเดือน จัดทำรายงาน KPI ของพนักงานทุกคนในแผนก และแจ้งให้พนักงานทราบ KPI รายบุคคลว่าผ่าน/ไม่ผ่านเพราสาเหตุใด

พนักงานจะมีความขยันในการทำงานมากขึ้น และได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทัน

ร่วมประชุมแผนกประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ เวลา 10:00 น.)

-รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวันนำเสนอ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหาร

-รับนโยบายใหม่ๆ จากผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาในแผนก

พนักงานจะได้รับความรู้ และวิธีการปฎิบัติงานให้ทันกับยุคสมัย

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

      1. แผนกขายหน้าร้าน,ขายโครงการ, ขายส่ง

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษี

จัดทำใบกำกับภาษี/บิลเงินสด กรณีรับเงินมัดจำ

ทุกวัน

      2. ลูกค้า

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ

ทุกวัน

      3. แผนกจัดส่ง

ควบคุมการพิมพ์กำกับภาษี/ใบจ่ายสินค้า

กรณีส่งให้

ทุกวัน

      4. แผนกคลัง

กรณีสินค้าในรายการที่พิมพ์มีปัญหา

ถ้ามี

      5. แผนกบัญชี

กรณีมีปัญหาจากการตรวจสอบเอกสาร

ถ้ามี

      6. แผนก GR

กรณีรับสินค้าคลัง PASS ผิดจำนวน,ลืมรับ

ถ้ามี

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

          มีประสบการณ์ด้านการเงินบัญชีและงานแคชเชียร์ อย่างน้อย 2 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับงานแคชเชียร์

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีเช่น,เครื่องรูดบัตร,เครื่องนับแบ็งค์,เครื่องบันทึกการรับเงิน เป็นต้น

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - การแก้ปัญหา

 - การติดตามงาน

 - ภาวะผู้นำ

 - ความสามารถในการเจรจา

- มีความอดทนสูงและขยัน

- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงานในส่วานที่รับผิดชอบ

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแคชเชียร์

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าหน่วยงานแคชเชียร์

ระดับตำแหน่งงาน

ทำการรับชำระเงินค่าสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน

1. การขายสินค้าผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ต

ขายสินค้าจากสินค้าในตะกร้าที่ผู้ค้าเลื่อกซื้อ

• ขายสินค้าไม่มีส่วนลด
• ขายสินค้ามีส่วนลด
• ขายสินค้าเงินเชื่อ

• ยิงขายสินค้าครบทุกชิ้น
• ทำการบันทึกถูกต้องไม่ผิดประเภท
• จัดพิมพ์เอกสารรวดเร็วถูกต้อง
• Link การออกบิลขายแคชเชียร์ POS
• Link การออกบิลขายแคชเชียร์ POS (Versino 2)

2. การขายสินค้าผ่าน แคชเชียร์DriveThru

ขายสินค้าจากการโปรแกรม App DriveThru

• ขายสินค้าไม่มีส่วนลด
• ขายมีส่วนลด
• ขายสินค้าเงินเชื่อสินค้า

• ทำการบันทึกถูกต้องไม่ผิดประเภท
• จัดพิมพ์เอกสารรวดเร็วถูกต้องลูกค้าพึงพอใจ
• Link การออกบิลขายแคชเชียร์ DriveThru

การรับเงินจำนวนหนึ่งที่ลูกค้าชำระ เพื่อเป็นหลักประกันยืนยันว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า นั้นจริง

• การรับเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าปกติ
• การรับเงินมัดจำ 50% หรือเต็มจำนวนเพื่อสั่งซื้อสินค้า SPO หรือ PASS

ออกเอกสารถูกต้องรวดเร็ว

• Link การรับและตัดเงินมัดจำ

4. การออกใบลดหนี้

เป็นการออกเอกสารการรับคืนจากลูกค้า

• การลดหนี้คืนสินค้า
• การลดหนี้ราคา
• การลดหนี้คืนเงินมัดจำ

• ทำเอกสารถูกต้องถูกคลัง/ชั้นเก็บ รับสินค้าคืนไม่ผิดชนิด
• เก็บเงินค่าสินค้าเพิ่มถูกต้องไม่ขาดทุน
• คืนเงินให้ลูกค้าถูกต้องครบถ้วน
• Link การออกใบลดหนี้

5. การเพิ่มหนี้

เป็นการขายสินค้าขาดทุนจากพนักงานขาย

• ทำเอกสารถูกต้องรวดเร็ว
• รับเงินถูกต้อง
• Link การออกใบเพิ่มหนี้

6. การรับชำระ

ต้องบันทึกรับชำระถูกต้องตรงตามประเภทการชำระเงินของลูกค้า

• เงินสด
• บัตรเครดิต
• เงินโอน

• การรับเงินไม่ว่าชนิดหรือประเภทใด มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถขึ้นเงินได้โดยไม่มีปัญหาภายหลัง
• Link การชำระเงินผ่านแคชเชียร์ POS

ทำการสรุปยอดเงิน และนำส่งเงิน ให้หัวหน้าแคชเชียร์ ถูกต้องครบถ้วน

• เงินครบ
• เอกสารถูกต้อง
• Link ปิดการขายสิ้นวันแคชเชียร์
  
• WI-AC-004 การยกเลิกบิลขายภายในวัน

ส่วนจัดซื้อ

นำส่งจำนวนแถบสีที่ลูกค้ามาแลก

ทุกวัน

แผนกการเงิน

แลกเงินทอน

ตั้งเบิกค่าแถบสี

ทุกวัน

ทุกวัน

ส่วนบัญชี

เบิกเอกสารการขาย

บางครั้ง

ส่วนขาย

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ทุกวัน

ลูกค้า

รับเงินสดและออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ทุกวัน

ส่วนจัดซื้อ

นำส่งจำนวนแถบสีที่ลูกค้ามาแลก

ทุกวัน

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับงานแคชเชียร์

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินได้เป็นอย่างดีเช่น,เครื่องรูดบัตร,เครื่องนับแบ็งค์,เครื่องบันทึกการรับเงิน เป็นต้น

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - การแก้ปัญหา

 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,พูดจาอ่อนหวาน

- มีความอดทนสูงและขยัน