พนักงานแผนกการเงินรับ

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินรับ

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Payment Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า - พนักงาน และ เจ้าหนี้

2. ทำการรับขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ ของบริษัทฯ

3. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร

4. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด  เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ

5. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืน,บันทึกเช็คเลื่อน ในระบบให้ถูกต้อง

6. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินผ่านธนาคาร

7. ดูแลและจ่ายเงินสดย่อย พร้อมตั้งเบิกเงินสดย่อย

8. ดูและและตรวจสอบเงินเข้า - ออก ของ บัญชี บจก.เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ 

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ทำการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า - พนักงาน และ เจ้าหนี้

1. ได้รับใบวางบิลจากสินเชื่อที่นำมาฝากไว้กรณีลูกค้ามาชำระเงินเอง (ทางสินเชื่อจะบันทึกเงื่อนไขนี้ไว้ในระบบ BC แล้ว)

• ตรวจสอบใบวางบิลและดูรายละเอียดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ค้างจ่ายในใบวางบิลนั้น สอบถามลูกค้าว่าจะชำระยอดใดบ้าง 

• แจ้งยอดเงินและรับเงินจากลูกค้า
  (บัตรเครดิต เงินสด เช็ค คูปอง เป็นต้น)

• ทำการออกใบเสร็จ ส่งให้ลูกค้า

2. กรณีที่พนักงานเก็บเงินออกไปเก็บมานำส่งให้ 

• ตรวจสอบชุดรับเงินประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบวางบิลลูกค้าเงินที่รับจากลูกค้าทั้งหมด 

• ตรวจนับเงิน/ความถูกต้องของเช็คตรงกับใบเสร็จชั่วคราว 

• ทำการออกใบเสร็จจริงจากระบบ BCและเขียนเลขที่ใบเสร็จจริงลงในใบเสร็จชั่วคราว (เป็นการควบคุมภายในว่าแผนกการเงินได้รับเงินครบถ้วนจากพนักงานเก็บเงินแล้ว)นำมาคัดแยก กรณีเช็คจ่ายล่วงหน้ายังไม่ส่งให้ลูกค้า จนกว่าเช็คจะผ่าน กรณีชำระด้วยเงินสดให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

3. กรณีลูกค้าโอนเข้าบัญชี / ตัดบัญชีระหว่างกัน 

• ทางแผนกสินเชื่อหรือหัวหน้าแผนกการเงินจะแจ้งยอดเงินโอนของลูกค้าพร้อมส่งใบวางบิล 

• ปฏิบัติทำการตรวจสอบเหมือนเดิม

• ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

4. ใบเสร็จรับเงินที่คัดแยกไว้กรณีชำระด้วยเช็คล่วงหน้า เมื่อเช็คผ่านแล้วนำส่งให้ลูกค้าต่อไป 

5.ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เพื่อแนบชุดรับชำระหนี้ก่อน ตัดชำระหนี้ในระบบ

รับเงินสด-เช็ค, เงินโอนได้ถูกต้องครบถ้วน

2. ทำการรับของขวัญของรางวัล /เงินจากรายได้อื่นๆ /เงินรับมัดจำ

ของบริษัทฯ

1. กรณีรับของรางวัล

• ได้รับการแจ้งจากฝ่ายจัดซื้อด้วยเอกสารของเจ้าหนี้เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบรับของรางวัล (ขอดูของรางวัลก่อนทำ) 

• บันทึกรับของรางวัลในระบบ BC และเซ็นผู้จัดทำส่งให้แผนกจัดซื้อเซ็นในช่องผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารเซ็นรับในช่องผู้รับของรางวัล 

• นำส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้แผนกบัญชี ตรวจสอบต่อไป 

2.รับเงินรายได้อื่นๆ 

• ทำการนับเงิน หรือตรวจสอบเงินโอนตามที่สินเชื่อแจ้งการชำระเงิน และบันทึกลงบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง 

• ออกใบเสร็จรับเงิน ตามหัวเอกสารของการรับเช่น ORT= บันทึกรับรายได้อื่นๆของบริษัท  ORN = บันทึกรับรายได้ส่วนตัวผู้บริหาร เป็นต้น 

3.การรับเงินมัดจำ/เงินค้ำประกันการซื้อสินค้า 

• นับเงินและตรวจสอบเงินที่รับ

• บันทึกการรับเงินโดยเลือกหัวเอกสารให้ถูกต้องเช่น IDV = เงินรับมัดจำ ADC = เงินค้ำประกัน เป็นต้น

• ออกใบเสร็จส่งให้ผู้จ่ายเงินต่อไป 

รับเงินสด - เช็ค - เงินโอน - บัตรกำนัน สินทรัพย์, ได้ถูกต้องครบถ้วน

3. จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินประจำวันทั้งหมดนำส่งผู้บริหาร

1. รายงานการนำส่งเงินประจำวันจากการรับชำระหนี้ 

2.รายงานเช็คครบกำหนดประจำวัน 

3.รายงานรับเช็คประจำวันแยกเช็คตามธนาคาร

4.รายงานนำฝากเงินสดประจำวัน

รับเงินสด ,เช็ค,เงินโอน ถูกต้องตรงตามเอกสารการรับชำระหนี้

4. จัดทำใบนำฝากเงินสด, ใบนำฝากเช็คครบกำหนด  เพื่อนำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ

1. จัดทำใบนำฝากตามรายงานเช็คครบกำหนดประจำวันซึ่งระบุเลขที่บัญชีที่จะต้องนำฝากไว้แล้ว

2. ส่งให้ผู้บริหารแนบต้นฉบับเช็คที่ผู้บริหารเก็บไว้

3. จัดทำใบเพย์อินเงินสดแนบกับเงินที่นำส่งให้ผู้บริหารเข้าเซฟเพื่อนำฝากในวันทำการรุ่งขึ้น

นำฝากเช็ค , เงินสดเข้าบัญชีบริษัทอย่างถูกต้อง

5. ทำการผ่านเช็ครับ,บันทึกเช็คคืนในระบบให้ถูกต้อง

1. ปริ้น Statement จากระบบออนไลน์และนำมาผ่านเช็ครับตามใบนำฝาก

2. กรณีเช็คคืน บันทึกสถานะจากเช็คผ่านเป็นเช็คคืนในระบบและทำการลงบันทึกใบแจ้งเช็คคืนส่งให้แผนกสินเชื่อเพื่อติดตามกับลูกค้าและเรียกต้นฉบับเช็คคืนจากธนาคารพร้อมกับปริ้นรายงานเช็คคืนส่งให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

ผ่านเช็ครับถูกต้องตาม Statement

6. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินผ่านธนาคาร

1. การนำฝากเงินสด เช็ค แลกเงินทอน และขอแบบฟอร์มใบเพย์อิน แบบฟอร์มใบถอนเงิน สลิปม้วนบัตรเครดิต การอัพเดทสมุดบัญชีทั้งของบริษัทและส่วนตัว

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรณีเงินขาดเกินจากการนำฝากประจำวัน

7. ดูแลและจ่ายเงินสดย่อย พร้อมตั้งเบิกเงินสดย่อย

1. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย

• วงเงินบริษัท 30000 บาท

2. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3. ทุกวันเสาร์สรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป

8. ดูและและตรวจสอบเงินเข้า - ออก ของ บัญชี บจก.เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ 

1.นำฝากเช็ครับ ที่ ลูกค้า จ่ายในนาม บจก.เอ็กซ์เปิร์ท เพ้นท์ 

2.ทำการเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติถอนเงิน จากผู้บริหาร (คุณธนันท์) และนำฝากเงิน เข้าบัญชี บจก.นพดลพานิช และรับชำระเงิน 

3.ทำการเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติถอนเงิน จากผู้บริหาร (คุณธนันท์)นำเงินออกมาชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ประกันสังคม บจก.999 ซุป /)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากการขายเก็บเงินปลายทาง

ทุกวัน

แผนกบัญชี

การค้นเอกสารที่บันทึกบัญชีไปแล้ว

บางครั้ง

ลูกค้า

การรับชำระหนี้จากลูกค้า

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

นำฝากเงินสด นำฝากเช็ค

ทุกวัน

เจ้าหนี้

รับเงินส่วนลดและโบนัส

บางครั้ง

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้หรืองานด้านแคชเชียร์

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- มีความอดทนสูงและขยัน

- กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........