พนักงานการเงินจ่าย-เงินสดย่อย

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานการเงินจ่าย-เงินสดย่อย

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

3. รักษาเงินสดย่อย

4. ทำการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,ธนาคาร

5. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

6. ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 9888-1 และ 4147-7

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก

(Key  Responsibilities and Activities)

วัตถุประสงค์หลักของงาน

(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน

(Performance  Indicators)

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก

2. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1)

3. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้

หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป

4. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก (ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป

ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

1. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์ (ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้

(สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail, Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)

ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา

3. รักษาเงินสดย่อย

1. รักษาเงินสดย่อยตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย

• วงเงินบริษัท 20000 บาท

• วงเงินส่วนตัวผู้บริหาร 10000 บาท

• วงเงินจ่ายค่าคอมมิชชั่น 30000 บาท

• เงินรับฝากค่าอาหารแม่ครัว จากคุณจิราภรณ์เป็นรายสัปดาห์

2. ทำการจ่ายเงินสดย่อยตามใบเบิกเงินสดย่อยและตรวจสอบใบเสร็จที่ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน/ใบเบิกค่าแถบสี/ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3. ทุกวันเสาร์และวันพุธสรุปบัญชีเงินสดย่อยเพื่อตั้งเบิกเงินชดเชยวงเงินโดยการสรุปชุดตั้งเบิกส่งให้กับผู้อำนวยการการเงินตรวจสอบเพื่อสั่งจ่ายเงินต่อไป

อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ทำการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย, ธนาคาร

1. ตรวจสอบชุดจ่ายเงินที่ได้รับจากการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ 

• จ่ายด้วยเช็ค/จ่ายด้วยเงินสด ทำการโทรแจ้ง

• จ่ายด้วยเงินโอน ตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

• กรณีจ่ายค่าบริการ/ค่าขนส่ง/ค่าเช่า/ค่าโฆษณา ฯลฯ จะต้องทำการเขียนใบภาษีหัก ณ.ที่จ่ายส่งให้กับ Vendor ต่อไป

• ทำการประทับตราจ่ายแล้วในชุดจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อส่งให้แผนกบัญชีตรวจสอบต่อไป

อำนวยความสะดวกให้เจ้าหนี้ที่จะมารับเงินได้ตามกำหนด

5. ทำการประสานงานติดต่อกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

1. ทำการจ่ายเงินให้กับธนาคาร

• เปิดบัญชีเงินฝากสะสมของพนักงาน

• นำฝากเงินสะสมของพนักงานที่เปิดบัญชีแล้ว

• ถอนเงินฝากสะสมพนักงานกรณีลาออก

• จัดทำแคชเชียร์เช็ค/เช็คของขวัญ

• นำเงินสดที่ตั้งเบิกแล้วส่งให้ธนาคารนำเข้าบัญชี

• ส่งเช็คโยกบัญชีธนาคาร

2. ไปทำธุรกรรมกับธนาคาร

เพื่อให้การประสานงาน การดำเนินงานทางด้านการเงินเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง

6. ทำการตรวจสอบ Statement ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 9888-1 และ 4147-7

1.  บันทึกรายการผ่านเช็คจ่ายในระบบ BC 

    (เปลี่ยนสถานะจากเช็คในมือเป็นเช็คผ่าน)

    ถ้าพบปัญหาในระบบกับทางธนาคารไม่ตรงกันแจ้งทางหัวหน้าการเงินให้แก้ไขต่อไป

เป็นการบันทึกบัญชีธนาคารให้ถูกต้องเพื่อให้ฝ่ายบัญชีทำงบการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา

• ผู้ที่มาทำการตั้งเบิกไม่เข้าใจในเงื่อนไขและรายละเอียดของการตั้งเบิกเงินสดย่อย

• มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน

• เข้าใจระบบและกระบวนการทำงานในระบบ BC ด้านการซื้อ-จ่ายเงินเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง (Position)

ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1. เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2. แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

3. ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

4. ทุกแผนก

มาเบิกค่าใช้จ่ายตามใบอนุมัติ

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

- ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

- การสื่อสาร/การประสานงาน

- มีความอดทนสูงและขยัน

-   กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........