พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือSCG

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานแผนกการเงินจ่าย-เจ้าหนี้เครือ SCG

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ติดตามความครบถ้วนของใบสั่งซื้อและการรับเข้าสินค้าในเครือ SCG

2. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของเอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด ในเครือ SCG

3. ทำการรับวางบิลจากช่องทาง E-mail ทุกบริษัทของ SCG

4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยการเข้าระบบซีเมนต์ไทยออนไลน์(ZAP)ควบคู่ไปกับระบบของบริษัท

5. จัดทำใบสำคัญจ่าย หรือใบจ่ายเงินล่วงหน้า/สร้างรายการจ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีทางอินเตอร์เน็ต

6. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ื่อทำการอนุมัติรายการโอนเงิน

7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ในเครือ SCG ทั้งหมด

8. ประสานงานกับผู้แทนขายและฝ่ายบัญชีของ SCG ที่พบปัญหา

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

1. ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ SCG เอกสารที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อและตรวจสอบการส่งคืน/ติดตามใบลดหนี้รวมถึงการติดตาม Rebate ทุกชนิด

- จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสด

- จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค

- จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินโอน

- จ่ายชำระหนี้ด้วยตั๋วแลกเงิน 75 วัน

เจ้าหนี้ได้รับเงินสดถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเช็คถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเงินโอนอย่างถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหนี้ได้รับเงินตามตั๋วแลกเงินอย่างถูกต้อง

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่มาจากช่องทาง เครื่อง Sap (ระบบ SCG) E-mail, Fax.

- พิมพ์ใบวางบิลจากเครื่อง Sap, E-mail, Fax. ประจำวัน

เจ้าหนี้ได้รับเช็ค , เงินโอน ,เงินสด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

3. จัดทำใบจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมสร้างรายการโอนเงินผ่าน Internet หรือพิมพ์เช็ค เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ

- ทำการแนบใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้มาจากแผนกจัดซื้อ และจัดทำชุดจ่ายเงินล่วงหน้า หรือใบสำคัญจ่ายเงิน (จ่ายเชื่อทุกวันพุธ)

ได้รับเอกสารใบสั่งซื้อจากแผนกจัดซื้อ และใบรับสินค้าเข้าคลังจากแผนก GR ครบถ้วนและถูกต้อง

4. ทำการตรวจสอบชุดเตรียมจ่ายชำระหนี้โดยวิธิีการโอนเงิน หรือจ่ายเช็ค

1. นำชุดใบสำคัญจ่ายที่จัดทำแล้ว ส่งให้ผู้บริหารเพื่อทำการโอนเงิน หรือเซ็นต์เช็ค 

2. กรณีโอนเงินผ่าน Internet ให้ส่งชุดใบสำคัญจ่ายให้ผู้บริหารโอนและเซ็นต์อนุมิติ 

3. กรณีเซ็นต์เช็ค เขียนใบนำฝากพร้อมแนบเช็ค

   ส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้เจ้าหนี้

   และส่งเมล์ใบโอนเงินให้เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ได้รับเงินโอน/เช็คนำฝากเข้าบัญชี ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด

5. ติดตามประสานงานกับผู้บริหารเพ่ือทำการอนุมัติรายการโอนเงินหรือเซ็นต์เช็คสั่งจ่าย

  นำชุดใบสำคัญจ่าย SCG ที่ผู้บริหารทำการโอนผ่าน Internet หรือเซ็นต์อนุมิติเช็คเรียบร้อยแล้ว ประทับจ่ายเงินแล้ว ส่งให้แผนกบัญชี

แผนกบัญชีได้รับเอกสารชุดจ่ายเงินครบถ้วน เพื่อนำไปเขียนภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ SCG

6. ทำการ Apply ชุดจ่ายเงินล่วงหน้าที่จ่ายเงินสด 1 วัน ให้กับ SCG

- เมื่อได้รับชุดจ่ายเงินล่วงหน้าจากแผนกบัญชีคืนกลับมาให้ทำการ Apply โดย แนบใบรับเข้าที่ได้จากแผนก GR และตรวจสอบบิลขาย ว่ามีขาดทุนหรือไม่

ส่งคืนให้กับแผนกบัญชีโดย Apply เป็นชุดใบสำคัญจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

7. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG

  ทำการควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ SCG ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย

แยกเอกสารเครือ SCG เข้าแฟ้มแต่ละแฟ้ม เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ครบถ้วน ถูกต้อง

8. ประสานงานกับเจ้าหนี้เครือ SCG ที่พบปัญหา

- หากเจ้าหนี้เครือ SCG มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อย

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1. เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2. ธนาคารและสถาบันการเงิน

การโอนเงิน การถอนเงิน

ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทุกวัน

3. แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

4. แผนกแคชเชียร์

การจ่ายเงินค่าแถบสีของลูกค้า

ทุกวัน

5. ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

      ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

      มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินบัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

 - กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........