หัวหน้าแผนกการเงิน
|
ชื่อตำแหน่ง(ไทย) |
หัวหน้าแผนกการเงิน |
ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) |
Financial Section Manager |
|
แผนก |
การเงิน-สินเชื่อ |
ฝ่าย |
การเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
|
ผู้บังคับบัญชา |
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ บัญชี |
ระดับตำแหน่งงาน |
G4 |
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)
|
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
|
งานด้าน (Key Responsibilities) |
กิจกรรมหลัก (Key Activities) |
ผลที่บริษัทคาดหวัง |
|||
|
ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก |
- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินรับในการสรุปผลการรับเงินประจำวันและการนำฝากเงินในวันรุ่งขึ้น - ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินเจ้าหนี้จ่ายโดยการตรวจสอบชุดวางบิล-เตรียมจ่ายเงินของเจ้าหนี้การค้า - ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินจ่ายและรักษาเงินสดย่อย |
การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งทันตามกำหนดเวลาทุกสิ้นวัน |
|||
|
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย |
- ทำการจัดเก็บเงิน และ ตรวจสอบรายงาน การรับเงินจากการขายสดและรับชำระหนี้ประจำวันชนกับใบPay-in ที่นำฝากว่ายอดเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และทำการตรวจสอบ Pay-in ชนกับ Statement โดยการปริ้นจากระบบ Internet หรือFax. มาจากธนาคาร - ทำการตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงินออกชนกับบัญชีผ่านเช็คจ่ายว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ - ตรวจสอบและลงนามก่อนอนุมัติใบเบิกเงินสดย่อยทั้งส่วนตัวผู้บริหารและของบริษัท |
การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน |
|||
|
ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร |
- ทำการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินในเรื่องปัญหาจากการฝากเงิน,ถอนเงิน,บัตรเครดิต,ค่าธรรมเนียม หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น |
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลให้ทางแผนกบัญชีสามารถออกงบการเงินได้ถูกต้อง |
|||
|
ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน,เบิกจ่ายเงินค่าแรงรายวันและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร |
- ทำการสรุปผลการรับเงินทั้งจากการขายสดและรับชำระหนี้ เพื่อรายงานผลประจำวัน - จัดทำใบเบิกจ่าย , นำฝากเงินจากการขายเศษขยะ+หักจากพนักงานประจำเดือนและสรุปผลการรับจ่ายทุกสิ้นเดือน - ทำการเบิกจ่ายเงินค่าแรงรายวันทุกวันเสาร์ (แยกใส่ซองพร้อมจ่าย) - ทำการขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไรทุกวัน |
รายงานสรุปถูกต้องครบถ้วน |
|||
|
ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า |
- ตรวจสอบยอดเงินการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าประจำวันตามที่พนักงานขายแจ้งเพื่อนำไปทำรายการขายหรือรับเงินต่อไป |
รับเงินถูกต้องและไม่มีการบันทึกซ้ำ |
|||
|
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน |
- ให้ข้อมูลของเครื่องรูดบัตรทุกจุดและทำการประสานงานเกี่ยวกับโปรโมชั่น เช่น 0% , ฟรีค่าธรรมเนียมรูด , สะสมแต้ม , เงินคืน Cashback เป็นต้น |
เป็นการเพิ่มยอดขายให้พนักงานและเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า |
|||
ความยากของงาน (Major Challenge) :
-
ความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน , เงินสด , บัตรเครดิต หรือเงื่อไขของ Gift vocher ต่างๆ
-
การวิเคราะห์กระแสเงินสด
-
ความเชี่ยวชาญ ข้อควรระวังและวิธีการต่าง ๆเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทางระบบอิเล็คทรอนิก
อำนาจดำเนินการ (Financial Responsibilities/Authorization)
|
เรื่อง (Item) |
ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) |
||
|
อนุมัติได้เอง (Own Decision) |
ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) |
นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) |
|
|
การเบิกเงินสดย่อย |
/ |
||
|
การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ |
/ |
||
การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
|
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ |
เรื่องที่ต้องติดต่อ |
ความถี่ |
|
แผนกขายปลีก |
การรับเงินจากการขายปลีก |
ทุกวัน |
|
แผนกขายส่ง |
การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ |
ตามสถานะการณ์ |
|
แผนกบัญชี |
การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก |
ทุกวัน |
|
ธนาคารและสถาบันการเงิน |
ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า |
ทุกวัน |
|
เจ้าหนี้ |
ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส |
ทุกวัน |
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
วุฒิการศึกษา (Education Background)
|
ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร |
ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
|
มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี |
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)
|
ความรู้ (Knowledge) |
ทักษะ (Skills) |
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
|
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร - มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน |
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office - พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง |
- ความละเอียดรอบคอบ - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ - การสื่อสาร/การประสานงาน - การแก้ปัญหา - การติดตามงาน - ภาวะผู้นำ - ความสามารถในการเจรจา - มีความอดทนสูงและขยัน - มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงาน ในแผนกที่รับผิดชอบ |
คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)
|
- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ - ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว - ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน |
|
ผู้จัดทำ (Prepare By) |
ผู้อนุมัติ (Approved By) |
ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... |
No Comments