CAR2567-AC-001 ไม่ได้ทำลดหนี้ภายในวันทำให้รายงานการรับเงินประจำวันติดลบ
วันที่ออกเอกสาร 24/01/2567
ชื่อ/สกุล/แผนก นายธนยศ กฐินสมมิตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี
เหตุการที่เกิดขึ้น
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกการเงินเรื่องผู้บริหาร นางจิราภรณ์ อานนทวิลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารสินค้า ได้มีการโอนเงินค่าบริการร้านเมคคาเฟ่เกิน จำนวนเงิน 240 บาท แต่พนักงานไม่ได้ทำการลดหนี้ส่วนที่เกินภายในวันทำให้รายงานการรับเงินประจำวันติดลบในระบบจึงขอให้มีการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน
| วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน |
|
แผนกบัญชีไม่ได้บันทึกใบลดหนี้ เงินโอนเกินในวันที่ออกบิลภายในวันที่ 17/1/67 ของร้าน Make kafe
|
แผนกบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบจึงไม่มีหน้าที่ในการลดหนี้การรับเงินเกิน ต้องส่งเรื่องให้แผนกการเงินเป็นผู้บันทึกรายการในสิ้นวันที่ำเอกสารนั้น
|
No Comments