JD-CA-001 หัวหน้าแผนกการเงิน

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

หัวหน้าแผนกการเงิน

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Financial Section Manager

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ระดับตำแหน่งงาน

G4

1. ดูแลและควบคุมการทำงาน, ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้พนักงานในแผนกการเงิน รวมถึงแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย และผ่านเช็คจ่ายประจำวัน

3. ตรวจสอบชุดจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ จากการเงินจ่าย ก่อนนำส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งและกำหนดวันโอน

4. ตรวจสอบและติดต่อ,ประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statementและวงเงินธนาคาร และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร   รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด 

5. ตรวจสอบและดูแลเรื่องหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยของผู้บริหาร

6. ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงานและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร รวมขึ้นเงินของขาย online ทุกช่องทาง

7. ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า

8. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานและธนาคาร เพื่อสมัครบริการเกี่ยวกับการใช้งานและบริการต่างๆ เพื่ออัพเดทให้ทันสมัยกับปัจจุบัน

9. สรุปยอดสถานะการเงินประจำวัน ของทุกธนาคาร เพื่อดูยอดการใช้วงเงินประจำวันให้เพียงพอสำหรับใช้บริหารในกิจการ  (เงินขาด-เกินต้องแจ้งผู้บริหารรับทราบ)
10. ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร
11. ตรวจสอบสเตทเม้นท์ทุกธนาคาร ทุกสิ้นเดือน ให้ตรงกับ GL
12. ดูแลสมุดบัญชี บจก.เอ็กซ์เปริ์ท เซ็นเตอร์ พร้อมทำการเบิกจ่าย-รับชำระ (ซื้อสินค้า บจก.คิวมิกซ์ซัพพลาย ผ่านบจก.เอ็กซ์เปิร์ท เซ็นเตอร์)

งานด้าน (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

ผลที่บริษัทคาดหวัง

ควบคุมการทำงานของพนักงาน, ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้พนักงานในแผนก รวมถึงแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินรับในการสรุปผลการรับเงินประจำวันและการนำฝากเงินในวันรุ่งขึ้น

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินเจ้าหนี้จ่ายโดยการตรวจสอบชุดวางบิล-เตรียมจ่ายเงินของเจ้าหนี้การค้า

- ทำการควบคุมการทำงานของพนักงานการเงินจ่าย ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ควบคุมการทำงาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา กับแคชเชียร์ทั้ง 2 สาขา 

การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งทันตามกำหนดเวลาทุกสิ้นวัน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินและสถานะของเช็ครับ-เช็คจ่าย และผ่านเช็คจ่ายประจำวัน

- ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินของทุกศูนย์กำไร และนำฝากเช็ครับประจำวัน และการนำฝากเงินประจำวันชนกับใบ pay-in  ที่นำฝากว่ายอดเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และทำการตรวจสอบ Pay-in ชนกับ Statement  โดยการปริ้นจากระบบ Internet ของธนาคาร

- ทำการตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงินออกและทำการผ่านเช็คจ่ายประจำวัน

- ตรวจสอบและลงนามก่อนอนุมัติใบเบิกเงินสดย่อยทั้งส่วนตัวผู้บริหารและของบริษัท

- ตรวจสอบชุดจ่ายเงินประจำวัน ที่ทางพนักงานการเงินจ่ายส่งมาให้ ก่อนส่งให้ผู้บริหารโอนเงิน ซึ่งจะมีรอบโอนวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

การรับเงิน-การนำฝากเงินและการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของ Statmentและวงเงินธนาคาร

- ทำการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินในเรื่องปัญหาจากการฝากเงิน,ถอนเงิน,บัตรเครดิต,ค่าธรรมเนียม หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น

รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนส่งผลให้ทางแผนกบัญชีสามารถออกงบการเงินได้ถูกต้อง

ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินทอน , สมุดเช็ค,เงินกองกลางพนักงาน,ตรวจสอบความถูกต้องและขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร รวมขึ้นเงินของขาย online ทุกช่องทาง 

- ควบคุม ดูแลและรักษาเงินทอน ของแคชเชียร์

- ดูแลเงินกองกลางพนักงาน และทำการเบิกจ่าย พร้อมทำสรุปรายรับ-รายจ่าย ทุกสิ้นเดือน

- ทำการขึ้นเงินบัตรเครดิตของทุกศูนย์กำไร

- ขึ้นเงินของการขาย online ทุกช่องทาง shopee, Lazada, tiktok และติดตามปัญหา กรณีที่ไม่ได้รับเงิน (ขึ้นเงินไม่ได้)

รายงานสรุปถูกต้องครบถ้วน

ประสานงานกับแผนกขายในการให้ข้อมูลเงินโอนของลูกค้า

- ตรวจสอบยอดเงินการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าประจำวันตามที่พนักงานขายแจ้งเพื่อนำไปทำรายการขายหรือรับเงินต่อไป

รับเงินถูกต้องและไม่มีการบันทึกซ้ำ

ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้บัตรเครดิตและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

- ให้ข้อมูลของเครื่องรูดบัตรทุกจุดและทำการประสานงานเกี่ยวกับโปรโมชั่น เช่น 0% , ฟรีค่าธรรมเนียมรูด , สะสมแต้ม , เงินคืน Cashback เป็นต้น

เป็นการเพิ่มยอดขายให้พนักงานและเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

การเบิกเงินสดย่อย

/

การเสนอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

/

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

แผนกขายปลีก

การรับเงินจากการขายปลีก

ทุกวัน

แผนกขายส่ง

การรับเงินจากลูกหนี้กรณีมีปัญหาต้องติดต่อ

ตามสถานะการณ์

แผนกบัญชี

การรับเงิน-จ่ายเงินตามเอกสารตั้งเบิก

ทุกวัน

ธนาคารและสถาบันการเงิน

ฝากเงิน,ถอนเงิน,การจัดทำเอกสารทางการเงิน,การลงทุน,การกู้เงิน,การทำธุรกรรมทาง

การเงินทุกชนิดการสอบถามข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

ทุกวัน

เจ้าหนี้

ชำระเงินค่าสินค้า และรับเงินส่วนลดหรือโบนัส

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านบัญชี,การเงิน หรือการธนาคาร  

มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - การแก้ปัญหา

 - การติดตามงาน

 - ภาวะผู้นำ

 - ความสามารถในการเจรจา

- มีความอดทนสูงและขยัน

- มีความสามารถในการถ่ายทอดพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบ

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........