JD-CA-002 พนักงานการเงินจ่าย - ค่าใช้จ่าย

ชื่อตำแหน่ง(ไทย)

พนักงานการเงินจ่าย - ค่าใช้จ่าย

ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)

Cashier Receive Staff

แผนก

การเงิน-สินเชื่อ

ฝ่าย

การเงิน-สินเชื่อ บัญชี

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

ระดับตำแหน่งงาน

G3

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA  กัปตัน สีเดลต้า)

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว

4. ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง

6.ทำใบแลกแถบสี บันทีกลงบัญชี

7.ทำการบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย

8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO  ประจำเดือน

9.ติดตาม ใบสั่งซื้อหัวค่าใช้จ่ายPOE จากแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน

10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก

(Key  Responsibilities and Activities)

วัตถุประสงค์หลักของงาน

(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน

(Performance  Indicators)

1. ทำการตั้งเจ้าหนี้การค้าร่วมกับพนักงานการเงินจ่าย(เจ้าหนี้ TOA  กัปตัน สีเดลต้า)

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ PO ที่รับมาจากแผนกจัดซื้อโดยการบันทึกในระบบ Add-on และจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เพื่อรอสินค้าเข้าสต๊อก

2. ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของใบรับเข้าประจำวันที่รับมาจากแผนกGR ทุกสาขาโดยการบันทึกในระบบ Add-on และนำใบรับเข้าประกบ PO (ที่ได้รับตามข้อ1)

3. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ(ถ้ามีแนบกับสินค้า)และทำการตั้งเจ้าหนี้เมื่อพบว่ายอดจำนวนและเงินตรงกับ PO โดยการทำหมายเหตุในใบกำกับด้วยเลขที่ตั้งหนี้

หากพบว่าจำนวนสินค้า/จำนวนเงินใน invoice ไม่ตรงกับใบรับเข้า/POจะส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้ เพื่อทำใบบันทึกการติดตาม/แจ้งปัญหา vendor ให้กับแผนกจัดซื้อทำการแก้ไขต่อไป

4. ทำการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ได้รับจากหัวหน้าแผนก(ทาง Vendor ส่งจากไปรษณีย์)และทำการตั้งเจ้าหนี้ตามข้อที่ 3 ต่อไป

5.จัดส่งใบกำกับภาษีให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป

ตั้งเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา

2. ทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์

1. เจ้าหนี้ที่วางบิลเองที่บริษัทและส่งทางไปรษณีย์(ได้รับจากหัวหน้าแผนก) โดยการตรวจสอบในระบบ BC ว่าได้ตั้งเจ้าหนี้ครบถ้วนหรือไม่หากเอกสารครบถ้วนให้ดำเนินการรับวางบิลและส่งให้กับพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้

(สำหรับเอกสารวางบิลที่มาจากช่องทาง E-mail,Fax.ทางพนักงานการเงินจ่าย-เจ้าหนี้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)

ทำการจ่ายเงินได้ตรงตามรอบที่ผู้บริหารกำหนดได้ทันเวลา

3.ทำการแนบชุดใบกำกับภาษีที่venderมาวางบิลนำมาประกบกับชุดรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว

1.ตรวจความครบถ้วนของเอกสารรับเข้าที่ทางบัญชีตรวจสอบมาแล้ว

2.นำใบกำกับภาษีที่ทางvenderมาวางบิลนำมาประกบแนบกับชุดรับเข้าเพื่อทำการตั้งหนี้ต่อไป

ทำการจ่ายได้ตรงเวลา

4.ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายขนส่ง/ค่าซ่อมรถ/ค่าน้ำมัน ทำการลงบันทึกบัญชีจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางบัญชีเพื่อเสียภาษีและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

1.ทำการบันทึกค่าขนส่งและแก้ไขการลงบันทีกบัญชีจัดสรรแผนก และตั้งเบิกให้กับทางเจ้าหนี้

2.บันทีกตรวจสอบค่าซ่อมต่าง ๆ ลงบันทึกบัญชี ทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายให้ผู้บริหารโอน และรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป

3.บันทีกและตรวจสอบค่าน้ำมันลงบันทึกบัญชีทำการจัดสรรแผนก ทำชุดจ่ายค่าน้ำมันให้ผู้บริหารโอนและรวบรวมนำใบกำกับภาษีส่งให้กับทางบัญชีเพื่อทำการเสียภาษีต่อไป

5.บันทีกดูแลควบคุมดูแลทะเบียนเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า /ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดของบริษัทและบันทีกบัญชีพร้อมทำจ่ายให้ถูกต้อง

1.บันทีกค่าน้ำค่าไฟฟ้าลงบัญชีและทำการจ่ายและ ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟ้า

2.บันทีกค่าโทรศัพท์ ลงบัญชีและทำชุดจ่ายเพื่อให้ผู้บริหารโอน

6.ทำใบแลกแถบสีและลงบัญชีประจำวัน

1.รับใบแบบฟอร์มแลกแถบสีจากประชาสัมพันธ์

2.บันทีกทำใบแลกแถบสีและลงบันทีกบัญชีนำส่งให้กับพนักงานประชาสัมพันธ์แล้วส่งให้พนักงาน ICC ตรวจสอบและทำเรื่องตั้งเบิกกับVender

7.ทำการลงบัญชีบันทีกเงินสดย่อย และตั้งเบิกเงินสดย่อย

1.รับรวบรวมชุดจ่ายเงินสดย่อยนำมาบันทีกการลงบัญชีเงินสดย่อยทำใบตั้งเบิกเงินสดย่อย

2.รวบรวบใบตั้งเงินสดย่อยและใบแลกแถบสีทำการตั้งเบิก ทำเช็คและชุดใบสำคัญจ่าย แล้วนำให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ

อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการรับ-จ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

8.จัดทำค่าคอมพนักงานและเก็บค่าฝากสินค้า SPO  ประจำเดือน

-ออกรายงานค่าคอมประจำเดือนสุ่มตรวจสอบดูสินค้าบางรายการที่ได้ค่าคอม หัก สินค้าฝาก SPOกรณีพนักงานขายไม่แก้ไขเอกสาร ทำเอกสารค่าคอมนำเสนอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติจ่ายเงิน

-รายงานสินค้า SPO ติดตามทวงถามลูกค้าและเรียกเก็บเงินลูกค้ากรณีลูกค้ายังไม่เอาสินค้าไป

ได้รับใบสั่งซื้อครบถ้วน

10.ทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ คิวมิกซ์ซัพพลาย รายการสินค้าคอนกรีต ในบริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้รับใบวางบิลจากทางบริษัท คิวมิกซ์ ฯ

นำใบกำกับแนบกับชุดรับเข้า

ทำการตั้งหนี้ในระบบ XPC บริษัท เอกซ์เปริท เซ็นเตอร์ จำกัด

รวบรวมนำส่งเอกสารให้ทางบัญชีเพื่อทำการจ่ายต่อไป

ทำการจ่ายเงินได้ถูกต้องและตรงเวลา

• ผู้ที่มาทำการตั้งเบิกไม่เข้าใจในเงื่อนไขและรายละเอียดของการตั้งเบิกเงินสดย่อย

• มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องตราสารทางการเงิน

• เข้าใจระบบและกระบวนการทำงานในระบบ BC ด้านการซื้อ-จ่ายเงินเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง (Position)

ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)

เรื่อง (Item)

ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)

อนุมัติได้เอง

(Own Decision)

ต้องขอคำแนะนำ

(Consulted  by  Superior)

นำเสนอผู้บังคับบัญชา

(Superior  Approval)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

1.เจ้าหนี้

การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

ทุกวัน

2.แผนกบัญชี

เกี่ยวกับการนำส่งและค้นหาเอกสาร

ทุกวัน

3.ผู้บริหาร

กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว,และเซ็นต์อนุมัติ

ตามสถานะการณ์

4. ทุกแผนก

มาเบิกค่าใช้จ่ายตามใบอนุมัติ

ทุกวัน

ปริญญาตรีขึ้นไป-ด้านการเงิน-การบัญชี

มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้

(Knowledge)

ทักษะ

(Skills)

ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ

(Mental Abilities/Personalities)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการเงิน,บัญชี และภาษีอากร

- มีความรู้เรื่องระบบบัญชีการเงินบริษัท

- มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- พิมพ์ดีดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ได้คล่อง

- ความละเอียดรอบคอบ

 - ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

 - การสื่อสาร/การประสานงาน

 - มีความอดทนสูงและขยัน

-   กระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่มีประวัติความผิดทางด้านการเงิน

ผู้จัดทำ

(Prepare By)

ผู้อนุมัติ

(Approved  By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

(Acknowledged  By)

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........

(…..........................................)

วันที่........../........./..........